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BILAN AVI SERVICES S.O. 2017 Siren 424779106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89744	44762	44982	55334
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	323396	40000	283396	262804
Autres immobilisations financières	680		680	680
TOTAL (I)	413820	84762	329058	318819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	109994		109994	173438
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1058709	74836	983874	1068031
Autres créances	198377	29198	169179	273769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	972610		972610	717488
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2339690	104034	2235656	2232726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2753510	188796	2564714	2551545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	978588		957037	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38629		21550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1105217		1066588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87955		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87955		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	504210		500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	844352		925551	
Dettes fiscales et sociales	22980		12926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			11478	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1371542		1449957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2564714		2551545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13918771		13918771	16346588
Production vendue biens		1691291	1691291	1869957
Production vendue services	53473		53473	157435
Chiffres d’affaires nets	13972244	1691291	15663535	18373979
				
Production stockée			-63444	173438
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91762	4379
Autres produits			301	912
Total des produits d’exploitation (I)			15692154	18552708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13090857	15573554
Variation de stock (marchandises)				237335
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1169307	1429425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1217828	1300279
Impôts, taxes et versements assimilés			6417	189
Salaires et traitements				29700
Charges sociales				11210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10352	15940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69198	7279
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			87955	35000
Autres charges			4	102
Total des charges d’exploitation (II) 			15651919	18640013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40235	-87305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés			23180	21975
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23180	21977
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3415	814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3415	814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19765	21163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60000	-66142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	336		7762	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		103000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	752		110762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7100		3424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9491	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7100		12915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6348		97846	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15023		10154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15716087		18685447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15677457		18663897	
BENEFICE OU PERTE	38629		21550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4378	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		97507		
Total Immobilisations financières		263484		164400
Total Général		360991		164400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7763	89744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			103809	324076
Total Général			111571	413820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42172	10352	7763	44762
AMORTISSEMENTS Total Général	42172	10352	7763	44762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				87955
Total Provisions pour risques et charges	35000	87955	35000	87955
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74836			74836
Autres provisions pour dépréciation		29198		29198
Total Provisions pour dépréciation	74836	69198		144034
TOTAL GENERAL	109836	157153	35000	231989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		157153	35000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	323396	237540		
Autres immobilisations financières	680	680		
Clients douteux ou litigieux	76788			
Autres créances clients	981922			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	487			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	168692			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29198			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1581162	1495306	85856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	844352	844352		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12485	12485		
T.V.A.	6302	6302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4192	4192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	504210	504210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1371542	1371542		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel