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BILAN AVI SERVICES S.O. 2016 Siren 424779106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97506	42172	55334	12600
Autres immobilisations corporelles				6492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				100
Prêts	262804		262804	
Autres immobilisations financières	680		680	680
TOTAL (I)	360990	42172	318818	19873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	173437		173437	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				237335
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1142867	74835	1068031	1348566
Autres créances	273769		273769	207791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	717487		717487	418311
Charges constatées d’avance				1221
TOTAL (II)	2307561	74835	2232726	2213224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2668552	117007	2551545	2233097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	957037		696023	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21550		261014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1066588		1045037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	500000		234221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	925551		867365	
Dettes fiscales et sociales	12926		86473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11478			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1449957		1188060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2551545		2233097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1449957		1188060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16346587		16346587	14200920
Production vendue biens		1869956	1869956	180
Production vendue services	157434		157434	198348
Chiffres d’affaires nets	16504022	1869956	18373979	14399449
				
Production stockée			173437	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4378	1456
Autres produits			911	
Total des produits d’exploitation (I)			18552707	14400905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15573554	11700844
Variation de stock (marchandises)			237335	44935
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1429424	4978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1300278	2144280
Impôts, taxes et versements assimilés			189	17387
Salaires et traitements			29700	60432
Charges sociales			11209	36114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15940	10280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7279	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	
Autres charges			101	271
Total des charges d’exploitation (II) 			18640013	14019524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87305	381381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			21975	2029
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21977	2031
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			813	5315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			813	5315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21163	-3283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66142	378097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7762		11768	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103000		1666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110762		13435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3424		16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9491		1874	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12915		1890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97846		11545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10154		128628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18685447		14416372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18663897		14155358	
BENEFICE OU PERTE	21550		261014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4378			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		529		
Total Immobilisations corporelles		58807		61673
Total Immobilisations financières				298932
Total Général		59336		360605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			529	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22973	97507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35447	263484
Total Général			58950	360991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	529		529	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39715	15940	13483	42172
AMORTISSEMENTS Total Général	40244	15940	14012	42172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67556	42279	109836	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	262804	262804		
Autres immobilisations financières	680	680		
Clients douteux ou litigieux	76788			
Autres créances clients	1066079			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55402			
T. V. A.	206000			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12367			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1680120	1680120		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	925552	925552		
Personnel et comptes rattachés	3769	3769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5793	5793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3365	3365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500000	500000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11479	11479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1449958	1449958		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel