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BILAN AUDIT PLUS CONSEIL 2021 Siren 424711422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76671	76671		75
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40468	35585	4882	8929
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93560	69519	24041	35556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50098		50098	50034
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7443		7443	7443
TOTAL (I)	268242	181777	86465	102039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1316		1316	1940
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4680		4680	5355
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	452778	60678	392099	477518
Autres créances	92959		92959	94960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	198134		198134	153874
Disponibilités	851630		851630	817948
Charges constatées d’avance	27049		27049	28666
TOTAL (II)	1628549	60678	1567871	1580265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1896792	242455	1654336	1682304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11500		11500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1150		1150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	538770		494030	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40901		44740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	592322		551420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10234		27613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20		196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176344		176778	
Dettes fiscales et sociales	255562		312003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40095		23194	
Produits constatés d’avance (2)	579757		591097	
TOTAL (IV)	1062014		1130883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1654336		1682304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1292003		1292003	1482046
Chiffres d’affaires nets	1292003		1292003	1482046
				
Production stockée			-675	2940
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68191	39196
Autres produits			16	10
Total des produits d’exploitation (I)			1359536	1524194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1421	840
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			624	-97
Autres achats et charges externes			613657	656385
Impôts, taxes et versements assimilés			8788	11235
Salaires et traitements			477181	604537
Charges sociales			119443	165404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20070	23860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			60678	3503
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8863	6296
Total des charges d’exploitation (II) 			1310728	1471968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48807	52225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6768
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			153	41
Reprises sur provisions et transferts de charges			9350	5273
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7253	1692
Total des produits financiers (V)			16757	13775
Dotations financières sur amortissements et provisions				9350
Intérêts et charges assimilées			69	156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6386	13175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10370	599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59178	52825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	256		250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1256		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5493			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	789			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6283			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5027		250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13249		8335	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1377549		1538219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1336647		1493479	
BENEFICE OU PERTE	40901		44740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76596	76		76672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85321	19994	210	105105
AMORTISSEMENTS Total Général	161917	20070	210	181777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48125	60678	48125	60678
Autres provisions pour dépréciation	9350		9350	
Total Provisions pour dépréciation	57475	60678	57475	60678
TOTAL GENERAL	57475	60678	57475	60678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7443		7443	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	572788	572788		
TOTAL ETAT DES CREANCES	580231	572788	7443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10235	10235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20	20		
Fournisseurs et comptes rattachés	176344	176344		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255562	255562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40096	40096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	579757	579757		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1062014	1062014		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel