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BILAN ASSISTANCE CONTRAT DEPANNAGE POSE 2019 Siren 424751048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5395	4395	1000	1000
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14810	11543	3267	2911
Autres immobilisations corporelles	77322	51387	25934	30041
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170000		170000	170000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11029		11029	10973
TOTAL (I)	316667	67325	249343	253037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1970		1970	2989
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				250
Clients et comptes rattachés	99527		99527	180906
Autres créances	172737		172737	60793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	929794		929794	814028
Charges constatées d’avance	22378		22378	73654
TOTAL (II)	1226406		1226406	1132619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1543073	67325	1475748	1385656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	709091		633176	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143413		75916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	896505		753092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	308		308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74796		39446	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222736		362087	
Dettes fiscales et sociales	104783		83843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	720		720	
Autres dettes	30339		6508	
Produits constatés d’avance (2)	145561		139653	
TOTAL (IV)	579244		632565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1475748		1385656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	579244		632565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	308			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1236094		1236094	1195045
Chiffres d’affaires nets	1236094		1236094	1195045
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6290	992
Autres produits			259	
Total des produits d’exploitation (I)			1242643	1196038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			340810	317953
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1019	-1038
Autres achats et charges externes			343712	336161
Impôts, taxes et versements assimilés			3244	4422
Salaires et traitements			354196	313382
Charges sociales			141541	125183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8692	10604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			623	177
Total des charges d’exploitation (II) 			1193837	1106845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48807	89193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108	206
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100108	206
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				67
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				67
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100108	139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148915	89332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		573	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6442		3300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6444		3873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			24	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6444		3849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11945		17265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1349195		1200117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1205782		1124201	
BENEFICE OU PERTE	143413		75916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11587		17221	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43507		
Total Immobilisations corporelles		87189		4942
Total Immobilisations financières		180973		56
Total Général		311669		4998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				181029
Total Général				316667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4395			4395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54238	8692		62930
AMORTISSEMENTS Total Général	58632	8692		67325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11029		11029	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99527	99527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	242	242		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5321	5321		
T. V. A.	66905	66905		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100000	100000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269	269		
Charges constatées d’avance	22378	22378		
TOTAL ETAT DES CREANCES	305671	294642	11029	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222736	222736		
Personnel et comptes rattachés	26088	26088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46521	46521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30407	30407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1767	1767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	720	720		
Groupe et associés	308	308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30339	30339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	145561	145561		
TOTAL – ETAT DES DETTES	504447	504447		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10