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BILAN ASSISTANCE CONTRAT DEPANNAGE POSE 2015 Siren 424751048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5910	4910	1000	1031
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8979	1503	7476	215
Autres immobilisations corporelles	100454	65006	35448	28272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170000		170000	170000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7551		7551	7536
TOTAL (I)	331007	71419	259588	245167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4781		4781	6817
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	750		750	250
Clients et comptes rattachés	67494		67494	71601
Autres créances	48529		48529	40962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	542767		542767	441804
Charges constatées d’avance	81240		81240	45291
TOTAL (II)	745561		745561	606724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1076568	71419	1005149	851891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	373408		316486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93952		56922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	511360		417408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64714		91104	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3517		5005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19418		22056	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192233		127050	
Dettes fiscales et sociales	90850		83333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	123056		105935	
TOTAL (IV)	493788		434483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1005149		851891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1223
Production vendue biens				
Production vendue services	1101642		1101642	999031
Chiffres d’affaires nets	1101642		1101642	1000254
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2598	6233
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1108241	1006487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			349261	288065
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2036	275
Autres achats et charges externes			291807	273592
Impôts, taxes et versements assimilés			1876	5984
Salaires et traitements			242649	265212
Charges sociales			87416	97637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7545	7768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			982590	938534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125650	67953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			672	1150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			672	1150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2800	3749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2800	3749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2127	-2599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123523	65355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	861		1999	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7293	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	861		9293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18		246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4778	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18		5023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	843		4269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30414		12702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1109774		1016929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1015822		960008	
BENEFICE OU PERTE	93952		56922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44022		
Total Immobilisations corporelles		89133		21951
Total Immobilisations financières		177536		15
Total Général		310691		21966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1650	109433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				177551
Total Général			1650	331007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4878	31		4910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60645	7514	1650	66509
AMORTISSEMENTS Total Général	65523	7545	1650	71419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7551			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67494			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2574			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35160			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10553			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243			
Charges constatées d’avance	81240			
TOTAL ETAT DES CREANCES	204815	197263	7551	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64714	27322	37392	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192233	192233		
Personnel et comptes rattachés	10056	10056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45736	45736		
Impôts sur les bénéfices	17711	17711		
T.V.A.	14718	14718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2629	2629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3517	3517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	123056	123056		
TOTAL – ETAT DES DETTES	474370	436978	37392	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel