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BILAN AREV FINANCE 2021 Siren 424756849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12999	10934	2065	2065
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10636	8002	2634	3309
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3073	2976	97	299
Autres immobilisations corporelles	219026	60377	158649	80797
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18360084	2170000	16190084	16186784
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	158315		158315	204698
TOTAL (I)	18764132	2252290	16511842	16477952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	614		614	678
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54600		54600	72650
Avances et acomptes versés sur commandes	12157		12157	12726
Clients et comptes rattachés	425067		425067	631168
Autres créances	12845919		12845919	11276779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1214313		1214313	1894297
Charges constatées d’avance	32984		32984	28276
TOTAL (II)	14585655		14585655	13916574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33349787	2252290	31097497	30394526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	700800		700800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70080		70080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	23230		23230	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16855072		16217426	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4470676		5118926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22119858		22130462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2071416		3492292	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6573978		4147427	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118379		258102	
Dettes fiscales et sociales	212716		364060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1149		2183	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8977638		8264064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31097497		30394528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34282		34284	36488
Production vendue biens				
Production vendue services	821133		821133	1170052
Chiffres d’affaires nets	855418		855415	1206540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1456	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36971	40033
Autres produits			6	11
Total des produits d’exploitation (I)			893847	1246584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16232	46335
Variation de stock (marchandises)			18050	-9848
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			64	-145
Autres achats et charges externes			402229	631075
Impôts, taxes et versements assimilés			43395	50502
Salaires et traitements			483478	492539
Charges sociales			32505	175018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32924	79060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1028990	1464545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-135142	-217961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			133927	326553
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4140900	4907761
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1143	1839
Autres intérêts et produits assimilés			136163	101917
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4278206	5011537
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98562	142643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98562	142643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4179645	4868894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4178429	4977485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		2600200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	196000		2600200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18089		2519788	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18179		2519788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	177821		80413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-114426		-61028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5501981		9184874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1031304		4065948	
BENEFICE OU PERTE	4470676		5118926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10934			10934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68343	32924	29911	71356
AMORTISSEMENTS Total Général	79277	32924	29911	82290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	158315		158315	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13303970	13303970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13462285	13303970	158315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2071416	1572193	499223	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6573978	6573978		
Fournisseurs et comptes rattachés	118379	118379		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212716	173913	38803	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1149	1149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8977639	8439613	538026	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11