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BILAN ZILIANI 2018 Siren 424642437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	804000		804000	
Autres immobilisations incorporelles	5572	5572		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104496	96314	8181	
Autres immobilisations corporelles	645198	499420	145778	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2250		2250	
Autres immobilisations financières	26428		26428	
TOTAL (I)	1587944	601307	986637	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3552		3552	
En cours de production de biens	2643390		2643390	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6250		6250	
Clients et comptes rattachés	1644028	278625	1365403	
Autres créances	341233		341233	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1621673		1621673	
Disponibilités	2347095		2347095	
Charges constatées d’avance	62986		62986	
TOTAL (II)	8670207	278625	8391583	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10258151	879932	9378220	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	389752			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38975			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2462235			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307941			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15000			
TOTAL (I)	3213903			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1874181			
TOTAL (III)	1874181			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1406			
Emprunts et dettes financières divers (4)	154508			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2820198			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	963476			
Dettes fiscales et sociales	326652			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23894			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4290135			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9378220			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1469937			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8319878		8319878	
Chiffres d’affaires nets	8319878		8319878	
				
Production stockée			-123896	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			480358	
Autres produits			54176	
Total des produits d’exploitation (I)			8730516	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			492431	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62	
Autres achats et charges externes			5533256	
Impôts, taxes et versements assimilés			87697	
Salaires et traitements			1179818	
Charges sociales			552494	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44097	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170780	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			225181	
Autres charges			1423	
Total des charges d’exploitation (II) 			8287115	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			443401	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6827	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6827	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1989	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1989	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4838	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			448240	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10083			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3000			
Total des produits exceptionnels (VII)	13283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4599			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9204			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	561			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14364			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1081			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139218			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8750627			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8442686			
BENEFICE OU PERTE	307941			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11572			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		809572		
Total Immobilisations corporelles		748458		96792
Total Immobilisations financières		28598		3600
Total Général		1586627		100392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				809572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			95555	749694
Prêts et immobilisations financières			3520	
Total Immobilisations financières			3520	28678
Total Général			99075	1587944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5572			5572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	637845	44241	86351	595735
AMORTISSEMENTS Total Général	643417	44241	86351	601307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15000
Total Provisions réglementées	17583	417	3000	15000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1874181
Total Provisions pour risques et charges	2043861	225181	394861	1874181
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	181771	170780	73926	278625
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	181771	170780	73926	278625
TOTAL GENERAL	2243215	396378	471787	2167806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		395961	468787	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		417	3000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2250	2250		
Autres immobilisations financières	26428	2600	23828	
Clients douteux ou litigieux	329453	329453		
Autres créances clients	1314575	1314575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	281	281		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32155	32155		
T. V. A.	292501	292501		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15631	15631		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	666	666		
Charges constatées d’avance	62986	62986		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2076924	2053096	23828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1406	1406		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	963476	963476		
Personnel et comptes rattachés	71469	71469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145598	145598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92352	92352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17233	17233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154508	154508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23894	23894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1469937	1469937		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	399212			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4267155			
Location, charges locatives et de copropriété	335536			
Personnel extérieur à l’entreprise	462840			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	118309			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	349416			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5533256			
Taxe professionnelle	34756			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52941			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	87697			
Montant de la TVA. collectée	1441767			
Total TVA. déductible sur biens et services	1169716			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22