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BILAN SOCIETE TOURISTIQUE DE LA TRINITE 2016 Siren 424657237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30456	19784	10671	10671
Fonds commercial	12198		12198	12196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	563756		563756	563756
Constructions	3558543	1383246	2175297	2329202
Installations techniques, matériel et outillage industriels	339290	332871	6420	9567
Autres immobilisations corporelles	33416	28756	4660	7162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				392
Autres immobilisations financières				75
TOTAL (I)	4537657	1764658	2772999	2933021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1933
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1340	1340		5068
Autres créances	33813		33813	64594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9090		9090	26748
Charges constatées d’avance	965		965	11140
TOTAL (II)	45208	1340	43868	109482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4582865	1765998	2816867	3042503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225		1225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1493976		-871860	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-151922		-622116	
Subventions d’investissement	15335		12856	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1591839		-1442396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12936		12936	
Provisions pour charges			49800	
TOTAL (III)	12936		62736	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1652		79595	
Dettes fiscales et sociales	2026		195576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8398	
Autres dettes	4392092		4138594	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4395770		4422163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2816867		3042503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4395770		382275	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	654		654	221
Production vendue biens				
Production vendue services	46914		46914	1030913
Chiffres d’affaires nets	47568		47568	1031134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52944	18205
Autres produits			9	6925
Total des produits d’exploitation (I)			100521	1056264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				267
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			373	52386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1933	6643
Autres achats et charges externes			40098	510014
Impôts, taxes et versements assimilés			16543	74285
Salaires et traitements			37825	621488
Charges sociales			5458	168288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159554	211656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			218	14335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7934
Autres charges			2046	45467
Total des charges d’exploitation (II) 			264048	1712763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-163527	-656499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	61
Autres intérêts et produits assimilés			17	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	64
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10606	14229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10606	14229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10586	-14164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-174113	-670664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39915		172933	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2598		88952	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27667			
Total des produits exceptionnels (VII)	70180		261885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42222		2161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5768		183509	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			27667	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47990		213338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22191		48547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	170721		1318213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	322643		1940330	
BENEFICE OU PERTE	-151922		-622116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14011		12282	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42652		
Total Immobilisations corporelles		4495006		
Total Immobilisations financières		467		
Total Général		4538124		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4495006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			467	
Total Général			467	4537657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19784			19784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1585319	159554		1744874
AMORTISSEMENTS Total Général	1605103	159554		1764658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12936
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62736		49800	12936
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17923	218	16800	1340
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17923	218	16800	1340
TOTAL GENERAL	80659	218	66600	14276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		218	38933	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			27667	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1340			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	214			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22565			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4914			
Charges constatées d’avance	965			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36118	36118		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1652	1652		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1081	1081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	945	945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4321208	4321208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70884	70884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4395770	4395770		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel