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BILAN SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ROUCHERAY 2017 Siren 424634996				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3275		3275	
Immobilisations incorporelles – Autres	295	295		
Immobilisations corporelles	7877	5991	1886	
Immobilisations financières	608		608	
Total Actif Immobilisé	12056	6286	5769	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13924		13924	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26432		26432	
Créances – Autres	8835		8835	
Valeurs mobilières de placement	27897		27897	
Disponibilités	44284		44284	
Caisse				
Charges constatées d’avance	8938		8938	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	130311		130311	
Total général Actif	142366			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			73109	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9166	
Provisions réglementées			57	
Total des capitaux propres - Total I			91132	
Provisions pour risques et charges - Total II			500	
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			354	
Fournisseurs et comptes rattachés			16899	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11229		
Autres dettes			27195	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44448	
Total général Passif			136080	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			767	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1749			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	213107			
Production stockée	6000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1510			
Autres produits	1147			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	223513			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1197			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	64984			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5047			
(dont crédit bail mobilier)*	11036			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51102			
(dont taxe professionnelle)	1405			
Impôts, taxes et versements assimilés	2849			
Rémunérations du personnel 	91995			
Charges sociales	6235			
Dotations aux amortissements	811			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	138			
Total des charges d’exploitation	214265			
Résultat d’exploitation	9248			
Produits financiers	627			
Produits exceptionnels				
Charges financières	170			
Charges exceptionnelles	92			
Impôts sur les bénéfices	447			
Bénéfice ou perte	9166			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel