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BILAN SOC EXPL HOTEL RESTAURANT LES PINS 2019 Siren 424634210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2889	2889		
Fonds commercial	91460		91460	91460
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81439	71576	9864	11631
Constructions	462258	331930	130327	156966
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183466	140362	43104	51040
Autres immobilisations corporelles	255161	179994	75167	41886
Immobilisations en cours	18540		18540	24000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	375		375	375
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11262		11262	11262
TOTAL (I)	1106850	726751	380099	388620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47400		47400	46000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59400		59400	53892
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12571		12571	22302
Autres créances	173952		173952	194454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12853		12853	16107
Charges constatées d’avance	4128		4128	8930
TOTAL (II)	310303		310303	341684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1417154	726751	690403	730304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1520		1520	
Report à nouveau	-386257		-402857	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68983		16600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-444920		-375937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27556		34924	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131690		132277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385752		308320	
Dettes fiscales et sociales	311502		310380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	278822		320339	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1135322		1106240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	690403		730304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	356143		356143	379294
Production vendue biens	641542		641542	746209
Production vendue services	275446		275446	308237
Chiffres d’affaires nets	1273131		1273131	1433740
				
Production stockée				
Production immobilisée			18540	11889
Subventions d’exploitation			1375	-430
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24297	773
Autres produits			628	117
Total des produits d’exploitation (I)			1317970	1446089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			119038	98200
Variation de stock (marchandises)			-5508	17311
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			273368	267691
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1400	14700
Autres achats et charges externes			363494	327207
Impôts, taxes et versements assimilés			12055	15693
Salaires et traitements			443917	500377
Charges sociales			123954	136478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51581	53044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6949	8185
Total des charges d’exploitation (II) 			1387447	1438886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69477	7203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			12640	20000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	52
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3106	2686
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3106	2686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3103	-2634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59940	24569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9450		4860	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9617		4860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18494		15830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	165			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18660		15830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9043		-10969	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1340230		1471001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1409213		1454401	
BENEFICE OU PERTE	-68983		16600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94349		
Total Immobilisations corporelles		1042936		67226
Total Immobilisations financières		11637		
Total Général		1148922		67226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94349
Virement postes immobilisations corporelles en cours		18540		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24000	85297	1000864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11637
Total Général		24000	85297	1106850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2889			2889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	757413	51581	85132	723862
AMORTISSEMENTS Total Général	760302	51581	85132	726751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11262		11262	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12571	12571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3000	3000		
T. V. A.	44854	44854		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	110289	110289		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15809	15809		
Charges constatées d’avance	4128	4128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	201913	190651	11262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1028	1028		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26528	7004	19524	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385752	385752		
Personnel et comptes rattachés	39186	39186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228491	228491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22929	22929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20896	20896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131690	131690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	278822	278822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1135322	1115798	19524	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6807			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel