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BILAN SOC EXPL HOTEL RESTAURANT LES PINS 2018 Siren 424634210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2889	2889		
Fonds commercial	91460		91460	91460
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81439	69809	11631	13493
Constructions	462258	305292	156966	181710
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229269	178229	51040	47813
Autres immobilisations corporelles	245970	204084	41886	44943
Immobilisations en cours	24000		24000	20000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	375		375	375
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11262		11262	11262
TOTAL (I)	1148922	760302	388620	411056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46000		46000	60700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53892		53892	71203
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22302		22302	30110
Autres créances	194454		194454	186836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16107		16107	17747
Charges constatées d’avance	8930		8930	10734
TOTAL (II)	341684		341684	377330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1490606	760302	730304	788387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1520		1520	
Report à nouveau	-402857		-419588	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16600		16731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-375937		-392537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34924		39879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132277		132277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308320		310316	
Dettes fiscales et sociales	310380		377266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	320339		321185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1106240		1180923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	730304		788387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	379294		379294	406238
Production vendue biens	746209		746209	836410
Production vendue services	308237		308237	319065
Chiffres d’affaires nets	1433740		1433740	1561714
				
Production stockée				
Production immobilisée			11889	26532
Subventions d’exploitation			-430	8939
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			773	3095
Autres produits			117	145
Total des produits d’exploitation (I)			1446089	1600425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98200	95804
Variation de stock (marchandises)			17311	2397
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			267691	357774
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14700	-1439
Autres achats et charges externes			327207	345114
Impôts, taxes et versements assimilés			15693	13300
Salaires et traitements			500377	547427
Charges sociales			136478	157473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53044	54444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8185	7369
Total des charges d’exploitation (II) 			1438886	1579663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7203	20761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			20000	5664
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2686	5646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2686	5646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2634	-5643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24569	20782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4860		2410	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4860		2410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15830		6461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15830		6461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10969		-4051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1471001		1608501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1454401		1591770	
BENEFICE OU PERTE	16600		16731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94349		
Total Immobilisations corporelles		1012328		30607
Total Immobilisations financières		11637		
Total Général		1118315		30607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1042936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11637
Total Général				1148922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2889			2889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	704369	53044		757413
AMORTISSEMENTS Total Général	707258	53044		760302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11262		11262	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22302	22302		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1155	1155		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31739	31739		
T. V. A.	38434	38434		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	109945	109945		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13181	13181		
Charges constatées d’avance	8930	8930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	236948	225685	11262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1870	1870		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33054	6267	26788	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	308320	308320		
Personnel et comptes rattachés	45400	45400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221662	221662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28292	28292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15026	15026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132277	132277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	320339	320339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1106240	1079453		26788
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel