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BILAN SOC EXPL HOTEL RESTAURANT LES PINS 2016 Siren 424634210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2889	2889		
Fonds commercial	91460		91460	91460
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81439	65176	16263	18396
Constructions	430315	248891	181424	203391
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208611	153136	55474	42252
Autres immobilisations corporelles	239343	182721	56622	59664
Immobilisations en cours	20000		20000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	375		375	375
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11262		11262	11262
TOTAL (I)	1085694	652814	432880	426800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59261		59261	53250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73600		73600	62222
Avances et acomptes versés sur commandes	7230		7230	7230
Clients et comptes rattachés	19031		19031	20197
Autres créances	173754		173754	140240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12278		12278	6709
Charges constatées d’avance	8882		8882	8501
TOTAL (II)	354037		354037	298350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1439731	652814	786917	725150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1520		1520	
Report à nouveau	-359610		-263828	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59977		-95782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-409268		-349290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63864		52756	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132484		132484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271103		195159	
Dettes fiscales et sociales	348949		263205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	379785		430836	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1196185		1074440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	786917		725150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	417040		417040	412575
Production vendue biens	813565		813565	774524
Production vendue services	310611		310611	327367
Chiffres d’affaires nets	1541216		1541216	1514467
				
Production stockée				
Production immobilisée			32540	17077
Subventions d’exploitation				1178
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1763	8335
Autres produits			29	17
Total des produits d’exploitation (I)			1575549	1541073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109841	107216
Variation de stock (marchandises)			-11378	3753
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			353953	351804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6011	-8585
Autres achats et charges externes			354734	374810
Impôts, taxes et versements assimilés			14562	12974
Salaires et traitements			589589	573627
Charges sociales			168756	162260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55039	57559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7802	8220
Total des charges d’exploitation (II) 			1636888	1643638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61338	-102565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			20000	14368
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9160	5971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9160	5971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9159	-5971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50497	-94168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3891			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3991			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14138		3342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14138		3342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10147		-3342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-667		-1728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1599541		1555441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1659518		1651223	
BENEFICE OU PERTE	-59977		-95782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94349		
Total Immobilisations corporelles		918589		61119
Total Immobilisations financières		11637		
Total Général		1024576		61119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94349
Virement postes immobilisations corporelles en cours		20000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				979708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11637
Total Général				1085694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2889			2889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	594886	55039		649925
AMORTISSEMENTS Total Général	597775	55039		652814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11262			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19031			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35313			
T. V. A.	36341			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	87307			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14793			
Charges constatées d’avance	8882			
TOTAL ETAT DES CREANCES	212930	201668	11262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19877	19877		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43987	43987		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	271103	271103		
Personnel et comptes rattachés	73864	73864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228805	228805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32440	32440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13840	13840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132484	132484		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	379785	379785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1196185	1196185		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel