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BILAN SELAS PHARMACIE DAUTEZAC 2018 Siren 424601847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15088	13589	1498	2270
Fonds commercial	1338600		1338600	1338600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200756	183520	17236	20943
Autres immobilisations corporelles	300617	179909	120708	141451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1400		1400	1400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1144		1144	1144
TOTAL (I)	1857604	377018	1480586	1505809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	704266		704266	671063
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	305008		305008	157693
Autres créances	254676		254676	424180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000	2480	97520	93990
Disponibilités	469316		469316	283297
Charges constatées d’avance	10324		10324	8088
TOTAL (II)	1843590	2480	1841110	1638311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3701194	379498	3321696	3144120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1350000		1350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135000		135000	
Réserves statutaires ou contractuelles	575785		523215	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204446		242569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2265230		2250785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120693		149276	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73438		3062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	548948		469633	
Dettes fiscales et sociales	174487		147960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138899		123404	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1056465		893335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3321696		3144120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	965217		772978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5018422		5018422	5089252
Production vendue biens				
Production vendue services	75224		75224	168713
Chiffres d’affaires nets	5093645		5093645	5257964
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7923	8019
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			510648	442413
Autres produits			386	4396
Total des produits d’exploitation (I)			5612603	5712793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4128671	4215212
Variation de stock (marchandises)			-33203	-72304
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52	24
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			312030	272931
Impôts, taxes et versements assimilés			33905	30518
Salaires et traitements			609790	638018
Charges sociales			221316	230419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35693	37642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26827	31205
Total des charges d’exploitation (II) 			5335080	5383664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277524	329129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				228
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10876	12641
Reprises sur provisions et transferts de charges			6010	10880
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16886	23750
Dotations financières sur amortissements et provisions			2480	
Intérêts et charges assimilées			1709	1780
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4189	1780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12698	21969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290221	351098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11003		13179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1243			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12246		13179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12246		-13179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73530		95350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5629490		5736543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5425044		5493973	
BENEFICE OU PERTE	204446		242569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	510648		442413	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2385		4420	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24916		25137	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1352488		1200
Total Immobilisations corporelles		493947		10513
Total Immobilisations financières		2544		
Total Général		1848979		11713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1353688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3088	501372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2544
Total Général			3088	1857604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11617	1972		13589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	331553	33721	1845	363428
AMORTISSEMENTS Total Général	343170	35693	1845	377018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6010	2480	6010	2480
Total Provisions pour dépréciation	6010	2480	6010	2480
TOTAL GENERAL	6010	2480	6010	2480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2480	6010	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1144	1144		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	305008			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51645			
T. V. A.	12552			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6423			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184056			
Charges constatées d’avance	10324			
TOTAL ETAT DES CREANCES	571152	571152		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	336	336		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120357	29108	91249	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	548948	548948		
Personnel et comptes rattachés	87108	87108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59733	59733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22456	22456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5190	5190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73438	73438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138899	138899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1056465	965217	91249	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	190000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2634		1066	
Location, charges locatives et de copropriété	24310		31402	
Personnel extérieur à l’entreprise	136967		109406	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31870		23501	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116248		107556	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	312030		272931	
Taxe professionnelle	13482		11143	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20423		19375	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33905		30518	
Montant de la TVA. collectée	460805		454412	
Total TVA. déductible sur biens et services	399978		408174	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel