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BILAN SARL ILKLEY FINANCE 2020 Siren 424657484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	209000	154000	55000	58000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3276000	2203000	1073000	937000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1098000	4000	1094000	1078000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	4583000	2361000	2222000	2073000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15327000	208000	15119000	15275000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1216000	15000	1201000	2995000
Autres créances	4936000	399000	4537000	4140000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4298000		4298000	2417000
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	25777000	622000	25155000	24827000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30360000	2983000	27377000	26900000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Capital social ou individuel	806000		806000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	546000		546000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	7611000		7076000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	147000		465000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9110000		8892000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	36000		64000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	36000		64000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	3400000		1515000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13186000		14512000	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1645000		1917000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	18231000		17944000	
(V)				
TOTAL GENERAL	27377000		26900000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			48171000	56089000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			48171000	56089000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			581000	373000
Total des produits d’exploitation (I)			48752000	56462000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41309000	48208000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2069000	2654000
Impôts, taxes et versements assimilés			583000	408000
Salaires et traitements				
Charges sociales			4309000	4385000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			336000	317000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17000	27000
Total des charges d’exploitation (II) 			48623000	55999000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129000	463000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			188000	272000
Total des produits financiers (V)			188000	272000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			197000	304000
Total des charges financières (VI)			197000	304000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9000	-32000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120000	431000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	85000		133000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85000		133000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	85000		133000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-57000		-100000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	147000		465000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)				
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	147000		465000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier