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BILAN NWL VALENCE SERVICES 2021 Siren 424630515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1317521	1317522		55071
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	343120	137799	205320	223603
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187915	129437	58477	95464
Autres immobilisations corporelles	429646	104793	324853	8155
Immobilisations en cours	34928		34928	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76225	76225		
Créances rattachées à des participations	4647669		4647669	4647669
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125000		125000	
TOTAL (I)	7162024	1765777	5396247	5029962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	59430		59430	3780
Clients et comptes rattachés	838916		838916	-95620
Autres créances	8924361	90563	8833798	16335542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6332287		6332287	
Charges constatées d’avance	184589		184589	185960
TOTAL (II)	16339582	90563	16249019	16429662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23501607	1856340	21645266	21459624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	31200405		31200405	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-65686394		-65072698	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-716151		-613695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11154		11154	
TOTAL (I)	-35190986		-34474835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	316436		9561	
TOTAL (III)	316436		9561	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	55132404		55090465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	964307		402709	
Dettes fiscales et sociales	423106		431724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56519817		55924897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21645266		21459624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56519817		55924897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	903741	3921664	4825405	3846829
Chiffres d’affaires nets	903741	3921664	4825405	3846829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				687
Total des produits d’exploitation (I)			4825405	3847516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2760268	2017830
Impôts, taxes et versements assimilés			128685	144166
Salaires et traitements			1084818	1022060
Charges sociales			498874	425908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69497	44646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1301	9692
Total des charges d’exploitation (II) 			4540840	3664301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284565	183216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6535	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			97	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6632	
Dotations financières sur amortissements et provisions				76225
Intérêts et charges assimilées			41938	94693
Différences négatives de change			501	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42439	170917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35808	-170917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248757	12299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	608430		928	
Total des produits exceptionnels (VII)	608430		928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			19196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1265761			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	307577		607728	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1573338		626924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-964909		-625995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5440466		3848445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6156617		4462141	
BENEFICE OU PERTE	-716151		-613696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1751116		
Total Immobilisations corporelles		847423		382401
Total Immobilisations financières		4723894		125000
Total Général		7322433		507401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			433595	1317521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17010	217205	995609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4848894
Total Général		17010	650800	7162024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	415474	289	378813	36950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	520201	69207	217379	372030
AMORTISSEMENTS Total Général	935675	69496	596192	408980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11154
Total Provisions réglementées	11154			11154
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				316436
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9561	307577	702	316436
sur immobilisations – incorporelles	1280572			1280572
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				76225
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	607728		607728	
Autres provisions pour dépréciation	90563			90563
Total Provisions pour dépréciation	2055087		607728	1447360
TOTAL GENERAL	2075802	307577	608430	1774949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4647669		4647669	
Prêts				
Autres immobilisations financières	125000		125000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	838916	838916		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3007	3007		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86884	86884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48271	48271		
Groupe et associés	8641599	8641599		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144599	144599		
Charges constatées d’avance	184589	184589		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14720534	9947865	4772669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	964307	964307		
Personnel et comptes rattachés	240487	240487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171384	171384		
Impôts sur les bénéfices	5	5		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11230	11230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55132403	55132403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56519817	56519817		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	669053		637225	
Personnel extérieur à l’entreprise	1044119		645062	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	345738		263802	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	701357		471741	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2760268		2017830	
Taxe professionnelle	11409		32720	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	117275		111446	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	128685		144166	
Montant de la TVA. collectée	219223		169519	
Total TVA. déductible sur biens et services	564423		465144	
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	30