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BILAN NWL VALENCE SERVICES 2020 Siren 424630515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1751116	1696046	55071	55071
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	343120	119517	223603	241886
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207974	112510	95464	82102
Autres immobilisations corporelles	296329	288174	8155	14674
Immobilisations en cours				33206
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76225	76225		76225
Créances rattachées à des participations	4647669		4647669	4647669
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7322433	2292471	5029962	5150832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3780		3780	3780
Clients et comptes rattachés	512108	607728	-95620	358108
Autres créances	16426105	90563	16335542	16288612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	185960		185960	192316
TOTAL (II)	17127952	698291	16429662	16842816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24450385	2990762	21459624	21993648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	31200405		31200405	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-65072698		-65061539	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-613695		-11157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11154		11153	
TOTAL (I)	-34474835		-33861138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9561		10490	
TOTAL (III)	9561		10490	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	55090465		54978170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	402709		474530	
Dettes fiscales et sociales	431724		391596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	55924897		55844296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21459624		21993648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55924897		55844296	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	855836	2990993	3846829	4104539
Chiffres d’affaires nets	855836	2990993	3846829	4104539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			687	335
Total des produits d’exploitation (I)			3847516	4104873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2017830	2141518
Impôts, taxes et versements assimilés			144166	168694
Salaires et traitements			1022060	1135140
Charges sociales			425908	448261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44646	40610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9692	7303
Total des charges d’exploitation (II) 			3664301	3941526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183216	163348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				17461
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				17461
Dotations financières sur amortissements et provisions			76225	
Intérêts et charges assimilées			94693	111363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170917	111363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170917	-93902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12299	69445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			54077	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	928		996	
Total des produits exceptionnels (VII)	928		55073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19196		134887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	607728		789	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	626924		135676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-625995		-80603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3848445		4177407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4462141		4188565	
BENEFICE OU PERTE	-613696		-11157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1751116		
Total Immobilisations corporelles		947440		33206
Total Immobilisations financières		4723893		
Total Général		7422449		33206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1751116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		33206	100017	847423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4723894
Total Général		33206	100017	7322433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	415474			415474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	575572	44646	100017	520201
AMORTISSEMENTS Total Général	991045	44646	100017	935675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11154
Total Provisions réglementées	11153	1		11154
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9561
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10490		929	9561
sur immobilisations – incorporelles	1280572			1280572
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				76225
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		607728		607728
Autres provisions pour dépréciation	90563			90563
Total Provisions pour dépréciation	1371135	683952		2055087
TOTAL GENERAL	1392778	683953	930	2075802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		76225		
                                            - Exceptionnelles		607728	929	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4647669		4647669	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	512108	512108		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29	29		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1215455	1215455		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134191	134191		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7944	7944		
Divers	88738	88738		
Groupe et associés	14847778	14847778		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131969	131969		
Charges constatées d’avance	185960	185960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21771842	17124173	4647669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	402709	402709		
Personnel et comptes rattachés	240161	240161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176990	176990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14572	14572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55090465	55090465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55924897	55924897		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	637225		685929	
Personnel extérieur à l’entreprise	645062		607347	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	263802		250651	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	471741		597592	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2017830		2141518	
Taxe professionnelle	32720		62597	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	111446		106097	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	144166		168694	
Montant de la TVA. collectée	196157		169519	
Total TVA. déductible sur biens et services	431404		465144	
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	29