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BILAN MULTI LOISIRS DISTRIBUTION 2021 Siren 424660611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4685	1359	3326	4263
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	57683		57683	57683
Autres immobilisations incorporelles	4870	4870		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	102664	67953	34711	43529
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30519	6982	23537	27994
Autres immobilisations corporelles	278126	165572	112555	136252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	304		304	304
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11888		11888	11888
TOTAL (I)	490740	246735	244005	281914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3102120		3102120	3552814
Avances et acomptes versés sur commandes	78272		78272	6000
Clients et comptes rattachés	420485		420485	198027
Autres créances	470682		470682	280641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	757118		757118	546979
Charges constatées d’avance	46319		46319	279545
TOTAL (II)	4874996		4874996	4864007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5365736	246735	5119000	5145921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500		8500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	525759		487266	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	271838		138492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	891096		719259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1171155		1199709	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25123		70737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	482575		121468	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1911860		2462460	
Dettes fiscales et sociales	496423		474167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140768		98122	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4227904		4426662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5119000		5145921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2805100		3136338	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12290561		12290561	8196453
Production vendue biens				
Production vendue services	362520		362520	179934
Chiffres d’affaires nets	12653081		12653081	8376387
				
Production stockée				
Production immobilisée				11991
Subventions d’exploitation			10666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48095	1443
Autres produits			312	5493
Total des produits d’exploitation (I)			12712153	8395314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10338101	8253370
Variation de stock (marchandises)			453294	-1189276
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			756808	517423
Impôts, taxes et versements assimilés			34523	13311
Salaires et traitements			510538	407812
Charges sociales			157122	110150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50053	34352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10552	773
Total des charges d’exploitation (II) 			12310991	8150514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			401162	244800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31	193
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20831	27975
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20862	28168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27246	40503
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27246	40503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6383	-12335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394779	232465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6952			
Total des produits exceptionnels (VII)	6952			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24496		30665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6952	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24496		37618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17543		-37618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105398		56355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12739968		8423482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12468130		8284990	
BENEFICE OU PERTE	271838		138492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		843	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4685		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62553		
Total Immobilisations corporelles		399166		12444
Total Immobilisations financières		12192		54539
Total Général		478596		66983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4685
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			300	411310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			54539	12192
Total Général			54839	490740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	422	937		1359
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4870			4870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191390	49116		240506
AMORTISSEMENTS Total Général	196682	50053		246735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2600	9569	12169	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9552	9771	19324	
TOTAL GENERAL	9552	9771	19324	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6952	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11888	11888		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	420485	420485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38880	38880		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8143	8143		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	423659	423659		
Charges constatées d’avance	46319	46319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	949374	949374		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1171155	230926	908889	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1911860	1911860		
Personnel et comptes rattachés	61032	61032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93135	93135		
Impôts sur les bénéfices	63131	63131		
T.V.A.	262617	262617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16507	16507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25123	25123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140768	140768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3745329	2805100	908889	31339
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel