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BILAN LIMOUSIN COMMERCE MAINTENANCE SARL 2016 Siren 424616209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	273	273		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1947	353	1594	1615
Constructions	22112	17872	4240	5346
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10363	10363		
Autres immobilisations corporelles	2123	2123		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1515		1515	1515
TOTAL (I)	38333	30984	7349	8476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10968		10968	10247
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3117	1502	1615	3451
Autres créances	5735		5735	3391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	505		505	451
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	20325	1502	18823	17540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58658	32486	26172	26016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10800		10800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-58614		-51147	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13165		-7467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-60209		-47044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5957		3155	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42541		34262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14853		10484	
Dettes fiscales et sociales	21767		24510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1264		650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	86381		73060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26172		26016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33426		33426	46098
Production vendue biens				
Production vendue services	29031		29031	33910
Chiffres d’affaires nets	62457		62457	80008
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1382
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			62457	81390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19663	29835
Variation de stock (marchandises)			-721	4670
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18	12
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13989	12804
Impôts, taxes et versements assimilés			2818	2728
Salaires et traitements			23734	30753
Charges sociales			4691	5833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1127	1699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			848	654
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1653
Total des charges d’exploitation (II) 			66167	90640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3710	-9250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13	15
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13	-15
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3723	-9265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1311		5406	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2081	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1311		7487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10753		5307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			382	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10753		5689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9442		1798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63768		88877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76933		96344	
BENEFICE OU PERTE	-13165		-7467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273		
Total Immobilisations corporelles		36545		
Total Immobilisations financières		1515		
Total Général		38333		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1515
Total Général				38333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	273			273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29584	1127		30711
AMORTISSEMENTS Total Général	29857	1127		30984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	654	848		1502
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	654	848		1502
TOTAL GENERAL	654	848		1502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		848		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1515		1515	
Clients douteux ou litigieux	1803	1803		
Autres créances clients	1314	1314		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33	33		
Impôts sur les bénéfices	3295	3295		
T. V. A.	2336	2336		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71	71		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10367	8852	1515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5957	5957		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14853	14853		
Personnel et comptes rattachés	3659	3659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7607	7607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6938	6938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3563	3563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42541	42541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1264	1264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86381	86381		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel