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BILAN LIMOUSIN COMMERCE MAINTENANCE SARL 2015 Siren 424616209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	273	273		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1947	332	1615	1637
Constructions	22112	16766	5346	6451
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10363	10363		954
Autres immobilisations corporelles	2123	2123		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1515		1515	1515
TOTAL (I)	38333	29857	8476	10557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10247		10247	14917
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4105	654	3451	7319
Autres créances	3391		3391	6029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	451		451	255
Charges constatées d’avance				93
TOTAL (II)	18194	654	17540	28613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56527	30511	26016	39170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10800		10800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-51147		-44589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7467		-6558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-47044		-39577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3155		7379	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34262		28212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10484		19510	
Dettes fiscales et sociales	24510		22355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	650		1292	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	73060		78747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26016		39170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46098		46098	46677
Production vendue biens				
Production vendue services	33910		33910	35289
Chiffres d’affaires nets	80008		80008	81966
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1382	340
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			81390	82306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29835	25142
Variation de stock (marchandises)			4670	1874
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12	42
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12804	16311
Impôts, taxes et versements assimilés			2728	2630
Salaires et traitements			30753	31427
Charges sociales			5833	6049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1699	2613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			654	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1653	406
Total des charges d’exploitation (II) 			90640	86495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9250	-4189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	1809
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	1809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15	-1809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9265	-5998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5406		22	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2081			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7487		22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5307		583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	382			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5689		583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1798		-560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88877		82328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96344		88888	
BENEFICE OU PERTE	-7467		-6558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273		
Total Immobilisations corporelles		39446		
Total Immobilisations financières		1515		
Total Général		41234		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2901	36545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1515
Total Général			2901	38333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	273			273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30404	1699	2519	29584
AMORTISSEMENTS Total Général	30677	1699	2519	29857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1382	654	1382	654
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1382	654	1382	654
TOTAL GENERAL	1382	654	1382	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		654	1382	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1515		1515	
Clients douteux ou litigieux	785	785		
Autres créances clients	3320	3320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1826	1826		
T. V. A.	1565	1565		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9012	7496	1545	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3155	3155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10484	10484		
Personnel et comptes rattachés	4408	4408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6372	6372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9811	9811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3920	3920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34262	34262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	650	650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	73060	73060		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel