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BILAN LA FEVE DE CACAO 2018 Siren 424674760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150408	110807	39601	5838
Autres immobilisations corporelles	186619	120333	66286	33086
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				150
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17		17	17
TOTAL (I)	337244	231140	106104	39291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23534		23534	25416
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8183		8183	4992
Avances et acomptes versés sur commandes	4406		4406	2552
Clients et comptes rattachés	14002		14002	27247
Autres créances	74825		74825	82433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74899		74899	99681
Charges constatées d’avance	6351		6351	3716
TOTAL (II)	206200		206200	246037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	543445	231140	312305	285328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176075		132032	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16425		44043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225500		209075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52721		43384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26		47	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4156		4800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1556		12511	
Dettes fiscales et sociales	5241		15509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22818			
Autres dettes	289			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	86805		76252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	312305		285328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25620	44291	69911	10930
Production vendue biens	273501		273501	267062
Production vendue services	7068	8218	15286	10526
Chiffres d’affaires nets	306189	52509	358697	288517
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1723	2365
Autres produits			91	
Total des produits d’exploitation (I)			361011	293383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54923	5197
Variation de stock (marchandises)			-3191	268
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68271	80571
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1882	1042
Autres achats et charges externes			91517	79062
Impôts, taxes et versements assimilés			1945	1140
Salaires et traitements			94676	76536
Charges sociales			3352	-501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16531	14852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19600	3
Total des charges d’exploitation (II) 			349505	258171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11506	35212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1049	1398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1049	1398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1049	-1398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10458	33814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		19000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		19000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2262			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2412			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7588		19000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1621		8771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	371011		312383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	354587		268340	
BENEFICE OU PERTE	16425		44043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3493		3326	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		268250		83493
Total Immobilisations financières		217		
Total Général		268467		83493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14717	337027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				217
Total Général			14717	337243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229176	16531	14567	231140
AMORTISSEMENTS Total Général	229176	16531	14567	231140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14002			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1349			
Impôts sur les bénéfices	4629			
T. V. A.	9711			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59110			
Charges constatées d’avance	6351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	95196	95179	17	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57	57		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52664	18198	34466	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1556	1556		
Personnel et comptes rattachés	3129	3129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	875	875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	637	637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	600	600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22818	22818		
Groupe et associés	26	26		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	289	289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	82649	48183	34466	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel