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BILAN LA FEVE DE CACAO 2017 Siren 424674760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123975	118137	5838	7636
Autres immobilisations corporelles	144125	111039	33086	42485
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	150		150	1650
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17		17	17
TOTAL (I)	268467	229176	39291	51988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25416		25416	26458
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4992		4992	5260
Avances et acomptes versés sur commandes	2552		2552	3189
Clients et comptes rattachés	27247		27247	4949
Autres créances	82433		82433	84133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99681		99681	64498
Charges constatées d’avance	3716		3716	2611
TOTAL (II)	246037		246037	191098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	514504	229176	285328	243086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132032		120968	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44043		11065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209075		165032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43384		60486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47		59	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4800			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12511		12682	
Dettes fiscales et sociales	15509		4827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	76252		78054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	285328		243086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10930		10930	19635
Production vendue biens	267062		267062	269680
Production vendue services	10526		10526	7307
Chiffres d’affaires nets	288517		288517	296622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2365	5149
Autres produits				10
Total des produits d’exploitation (I)			293383	302781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5197	4056
Variation de stock (marchandises)			268	5761
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80571	74743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1042	6634
Autres achats et charges externes			79062	78341
Impôts, taxes et versements assimilés			1140	1197
Salaires et traitements			76536	85323
Charges sociales			-501	765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14852	24240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	20
Total des charges d’exploitation (II) 			258171	281079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35212	21701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1398	2066
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1398	2066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1398	-2066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33814	19635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19000		-6881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8771		1690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	312383		302781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	268340		291716	
BENEFICE OU PERTE	44043		11065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3326		3326	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		288096		3655
Total Immobilisations financières		217		
Total Général		288312		3655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		150		
Total Immobilisations corporelles			23500	268250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				217
Total Général			23500	268467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236324	14852	22000	229176
AMORTISSEMENTS Total Général	236324	14852	22000	229176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27247			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	398			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1381			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80654			
Charges constatées d’avance	3716			
TOTAL ETAT DES CREANCES	113412	113395	17	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51	51		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43333	14740	28593	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12511	12511		
Personnel et comptes rattachés	5663	5663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83	83		
Impôts sur les bénéfices	8043	8043		
T.V.A.	1147	1147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	573	573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47	47		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71452	42859	28593	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17088			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel