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BILAN KAFREMBO 2021 Siren 424670156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11374	9183	2191	2106
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6019386	7329	6012057	6012057
Constructions	22630873	7626283	15004590	13833299
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2542369
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2939586		2939586	939586
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	31601218	7642795	23958424	23329417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50000		50000	50000
Clients et comptes rattachés	623532	84734	538799	602349
Autres créances	229909		229909	364600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	501626
Disponibilités	256598		256598	862388
Charges constatées d’avance	190289		190289	187502
TOTAL (II)	1850328	84734	1765594	2568466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33451546	7727528	25724018	25897883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30500		30500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3050		3050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	515220		438286	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2000091		1976934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2548861		2448770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15752327		17455333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4255955		3981265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	814034		1548668	
Dettes fiscales et sociales	2107579		219922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30242		185481	
Produits constatés d’avance (2)	215020		58444	
TOTAL (IV)	23175157		23449113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25724018		25897883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3214430		3905419	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3954315		3954315	3660564
Chiffres d’affaires nets	3954315		3954315	3660564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			623626	589247
Autres produits			2	106
Total des produits d’exploitation (I)			4577943	4249917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1811869	1518173
Impôts, taxes et versements assimilés			384313	360611
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1257610	1155226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16656	81718
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7418	2760
Total des charges d’exploitation (II) 			3477866	3118488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1100077	1131429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1143153
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			62	
Produits financiers de participations			355528	401114
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			788	2218
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			356316	403332
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			473139	507206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			473139	507206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116823	-103874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			983192	2170708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	107005		23804	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3200000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3307005		23804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120000		54666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1566838			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1686838		54666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1620166		-30862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	603267		162912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8241264		5820206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6241172		3843272	
BENEFICE OU PERTE	2000091		1976934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8173		3201
Total Immobilisations corporelles		30058689		1395589
Total Immobilisations financières		939586		2000000
Total Général		31006448		3398790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11374
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2804020	28650258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2939586
Total Général			2804020	31601218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6067	3116		9183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7511970	1254494	1237182	7529282
AMORTISSEMENTS Total Général	7518037	1257610	1237182	7538465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	158995		54665	104330
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92860	51413	59539	84734
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	251854	51413	114204	189063
TOTAL GENERAL	251854	51413	114204	189063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16656	79446	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	623532	623532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	185671	185671		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20000		20000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24238	24238		
Charges constatées d’avance	190289	190289		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1043730	1023730	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16591	16591		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15735735	1930963	7156418	6648354
Emprunts et dettes financières divers	769805		769805	
Fournisseurs et comptes rattachés	814034	814034		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116960	116960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90619	90619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5386150		5386150	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30242	30242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	215020	215020		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23175157	3214430	13312373	6648354
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2691553			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel