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BILAN KAFREMBO 2020 Siren 424670156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8173	6067	2106	74
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6019386	7329	6012057	6012057
Constructions	21496934	7663635	13833299	14594140
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2542369		2542369	298802
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	939586		939586	939586
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	31006448	7677031	23329417	21844658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50000		50000	
Clients et comptes rattachés	695208	92860	602349	476710
Autres créances	364600		364600	448215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	501626		501626	500000
Disponibilités	862388		862388	1421820
Charges constatées d’avance	187502		187502	221614
TOTAL (II)	2661325	92860	2568466	3068360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33667774	7769891	25897883	24913017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30500		30500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3050		3050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	438286		1162888	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1976934		475398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2448770		1671836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17455333		17252294	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3981265		5144970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			918	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1548668		315965	
Dettes fiscales et sociales	219922		259504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	185481		265701	
Produits constatés d’avance (2)	58444		1830	
TOTAL (IV)	23449113		23241182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25897883		24913017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3905419		6998353	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3660564		3660564	3475665
Chiffres d’affaires nets	3660564		3660564	3475665
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			589247	581412
Autres produits			106	16
Total des produits d’exploitation (I)			4249917	4057093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1518173	1516827
Impôts, taxes et versements assimilés			360611	372167
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1155226	1127698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81718	6732
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2760	1241
Total des charges d’exploitation (II) 			3118488	3024665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1131429	1032428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1143153	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			401114	377511
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2218	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			403332	377511
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			507206	471818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			507206	471818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103874	-94307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2170708	938121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23804		67619	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23804		67619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54666			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30862		67619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162912		530343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5820206		4502223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3843272		4026825	
BENEFICE OU PERTE	1976934		475398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6039		2134
Total Immobilisations corporelles		27475503		2583187
Total Immobilisations financières		939586		
Total Général		28421128		2585321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30058689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				939586
Total Général				31006448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5965	102		6067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6356845	1155125		7511970
AMORTISSEMENTS Total Général	6362810	1155226		7518037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	213660		54665	158995
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17874	109744	34758	92860
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	231533	109744	89423	251854
TOTAL GENERAL	231533	109744	89423	251854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81718	61397	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	695208	695208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	325088	325088		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	180	180		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39332	39332		
Charges constatées d’avance	187502	187502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1247311	1247311		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26021	26021		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17429312	1866883	6759774	8802655
Emprunts et dettes financières divers	752967		752967	
Fournisseurs et comptes rattachés	1548668	1548668		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86958	86958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132964	132964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3228298	3228298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185481	185481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58444	58444		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23449113	7133717	7512741	8802655
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4030692			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1066104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel