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BILAN KAFREMBO 2018 Siren 424670156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6039	4650	1389	3229
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	616802	7329	609473	1224167
Constructions	20857315	5491458	15365858	17565141
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9022		9022	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	939086		939086	939086
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22428264	5503437	16924827	19731623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	438225	26038	412187	545180
Autres créances	1451242		1451242	500717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	558810		558810	600668
Charges constatées d’avance	225952		225952	225870
TOTAL (II)	2674229	26038	2648190	1872435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25102493	5529475	19573018	21604058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30500		30500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3050		3050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1152800		950884	
Report à nouveau	182753		182753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1327335		901915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2696438		2069103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12766431		13903037	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3442873		4151650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339539		874029	
Dettes fiscales et sociales	266787		284834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21286		106923	
Produits constatés d’avance (2)	39665		199482	
TOTAL (IV)	16876580		19519955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19573018		21604058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3442873			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3517124		3517124	3703061
Chiffres d’affaires nets	3517124		3517124	3703061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			614670	567374
Autres produits			15684	1161
Total des produits d’exploitation (I)			4147477	4271596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1569488	1607795
Impôts, taxes et versements assimilés			474122	421971
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1191954	1253613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			268325	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9267	29901
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3830	62336
Total des charges d’exploitation (II) 			3516985	3375615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			630492	895980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			338568	385594
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			338568	385594
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			491844	581609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			491844	581609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153276	-196016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			477216	699965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	159456		353736	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2600000		2200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2759456		2553736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6100		19553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1454595		2085577	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1460696		2105131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1298761		448606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	448642		246655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7245502		7210926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5918167		6309010	
BENEFICE OU PERTE	1327335		901915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6039		
Total Immobilisations corporelles		23717620		108078
Total Immobilisations financières		939086		
Total Général		24662745		108078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2342559	21483139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				939086
Total Général			2342559	22428264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2810	1840		4650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4928312	1190114	887964	5230462
AMORTISSEMENTS Total Général	4931122	1191954	887964	5235112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		268325		268325
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29901	9267	13129	26038
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29901	277591	13129	294363
TOTAL GENERAL	44901	277591	28129	294363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		277591	28129	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	438225	438225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105812	105812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6505	6505		
Groupe et associés	1224000	1224000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114925	114925		
Charges constatées d’avance	225952	225952		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2115419	2115419		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27177	27177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12739254	1517341	5827777	5394136
Emprunts et dettes financières divers	709742			709742
Fournisseurs et comptes rattachés	339539	339539		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120511	120511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146276	146276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2733131			2733131
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21286	21286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39665	39665		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16876580	2211794	5827777	8837009
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1718472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel