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BILAN KAFREMBO 2016 Siren 424670156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	444	1356	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	640496	7329	633167	633167
Constructions	21878499	4340787	17537712	17338273
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8444		8444	998977
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	939086		939086	939086
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	45000		45000	60000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23513325	4348560	19164765	19969503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	558453		558453	416212
Autres créances	269892		269892	791877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	612735		612735	126177
Charges constatées d’avance	209558		209558	158802
TOTAL (II)	1650638		1650638	1493068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25163962	4348560	20815402	21462571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30500		30500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3050		3050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	717181		422987	
Report à nouveau	182753		182753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	733703		794194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1667187		1433484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14200727		15689598	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3792953		2163343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	394696		931389	
Dettes fiscales et sociales	120133		107968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89887		415453	
Produits constatés d’avance (2)	549819		721334	
TOTAL (IV)	19148215		20029087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20815402		21462571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5725776		5416170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				182245
Production vendue biens				
Production vendue services	3249216		3249216	2327181
Chiffres d’affaires nets	3249216		3249216	2509426
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			551015	442209
Autres produits			928	1
Total des produits d’exploitation (I)			3801159	2951636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				173377
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1488435	1975492
Impôts, taxes et versements assimilés			349133	214296
Salaires et traitements			1562	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1209371	813975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				28050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			601	1984
Total des charges d’exploitation (II) 			3049101	3207174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			752057	-255538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			386311	367327
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			386311	367327
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			581423	464086
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			581423	464086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-195112	-96759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			556945	-352297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	356357		204094	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2253122	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	356357		2457216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			24630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14455		1077672	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14455		1102302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	341902		1354914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165144		208423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4543826		5776179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3810123		4981985	
BENEFICE OU PERTE	733703		794194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	962528		919663	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1800
Total Immobilisations corporelles		22250840		432287
Total Immobilisations financières		939086		
Total Général		23189926		434087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			155689	22527439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				939086
Total Général			155689	23468325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		444		444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3280424	1208927	141235	4348116
AMORTISSEMENTS Total Général	3280424	1209371	141235	4348560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28050		28050	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28050		28050	
TOTAL GENERAL	28050		28050	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			28050	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	45000	45000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	558453			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108402			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161490			
Charges constatées d’avance	209558			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1082903	1082903		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41293	41293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14159434	1522765	5883075	
Emprunts et dettes financières divers	785770			
Fournisseurs et comptes rattachés	394696	394696		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120133	120133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3007182	3007182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89887	89887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	549819	549819		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19148215	5725776	5883075	7539364
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1745582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel