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BILAN CASTEL CAFE 2016 Siren 424693992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	853715		853715	853715
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7622	4859	2764	3068
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100436	89313	11123	16112
Autres immobilisations corporelles	295141	251437	43704	75139
Immobilisations en cours	5123		5123	5123
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1262037	345609	916428	953157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				12926
Avances et acomptes versés sur commandes	2441		2441	302
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1025868		1025868	692724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1437400		1437400	883400
Disponibilités	91921		91921	800730
Charges constatées d’avance	519		519	18129
TOTAL (II)	2558148		2558148	2408212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3820185	345609	3474575	3361369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	18016		18016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1802		1802	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3167673		2907656	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48139		260017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3235629		3187490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	150201		114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3600		60749	
Dettes fiscales et sociales	13290		100829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71488		12186	
Produits constatés d’avance (2)	367			
TOTAL (IV)	238946		173878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3474575		3361369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238946			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73495		73495	1662606
Production vendue biens				
Production vendue services	333807		333807	219283
Chiffres d’affaires nets	407302		407302	1881890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			407302	1881890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			3556	1319
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10012	280563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67049	154579
Impôts, taxes et versements assimilés			1473	20274
Salaires et traitements			208899	844720
Charges sociales			85971	245054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14763	15559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			391723	1562067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15579	319822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38283	31112
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38283	31112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				12
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				12
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38283	31100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53862	350922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18177		26029	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37677		26029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10116		8467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19031			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29147		8467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8530		17562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14253		108467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	483262		1939031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	435123		1679014	
BENEFICE OU PERTE	48139		260017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	74654			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		853715		
Total Immobilisations corporelles		431222		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1284937		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				853715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22900		408322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		22900		1262037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	331779	14763	933	345609
AMORTISSEMENTS Total Général	331779	14763	933	345609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	63105			
Impôts sur les bénéfices	95466			
T. V. A.	8905			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	858392			
Charges constatées d’avance	519			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1026386	1026386		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	150000	150000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3600	3600		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	800	800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11998	11998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	492	492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201	201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71488	71488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	367	367		
TOTAL – ETAT DES DETTES	238946	238946		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	53582			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3000			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10467			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67049			
Taxe professionnelle	181			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1292			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1473			
Montant de la TVA. collectée	70075			
Total TVA. déductible sur biens et services	5149			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12