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BILAN ALMAFLO CONSEILS 2020 Siren 424688380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41142	23256	17887	18566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	139526	114001	25525	25525
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	825080		825080	825080
Prêts				
Autres immobilisations financières	42774		42774	75734
TOTAL (I)	1048522	137257	911266	944906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	462		462	
Clients et comptes rattachés	169861		169861	153336
Autres créances	8106303	673757	7432546	6424851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1119763		1119763	1217399
Charges constatées d’avance	147		147	145
TOTAL (II)	9396536	673757	8722779	7795730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10445058	811013	9634045	8740635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8034		8034	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71588		71588	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	803		803	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4935		4935	
Report à nouveau	7793573		6167495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1111275		1721078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8990209		7973934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			25424	
Emprunts et dettes financières divers (4)	243134		105089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313153		316518	
Dettes fiscales et sociales	61136		281391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15192		15435	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	632616		743856	
(V)	11221		22846	
TOTAL GENERAL (I à V)	9634045		8740635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	911897		911897	927043
Chiffres d’affaires nets	911897		911897	927043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96099	380505
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1007999	1307549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87724	87535
Impôts, taxes et versements assimilés			1631	1641
Salaires et traitements			75000	90000
Charges sociales			69815	68069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1395	1238
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			190497	196522
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	3
Total des charges d’exploitation (II) 			426115	445008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			581884	862540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			34800	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			713174	463700
Autres intérêts et produits assimilés			2240	723884
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				9900
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			715414	1197484
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			558	1582
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			558	1582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			714856	1195902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1331540	2058442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			35	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000		48	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000		48	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3000		-13	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	217266		337352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1758213		2505068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	646938		783990	
BENEFICE OU PERTE	1111275		1721078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		40427		716
Total Immobilisations financières		1040340		
Total Général		1080767		716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32960	1007380
Total Général			32960	1048522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21861	1395		23256
AMORTISSEMENTS Total Général	21861	1395		23256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	114001			114001
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	579359	190497	96099	673757
Total Provisions pour dépréciation	693360	190497	96099	787758
TOTAL GENERAL	693360	190497	96099	787758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42774		42774	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169861	169861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	174094	174094		
T. V. A.	52775	52775		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7876850	7876850		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2583	2583		
Charges constatées d’avance	147	147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8319085	8276311	42774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8400		8400	
Fournisseurs et comptes rattachés	313153	313153		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31420	31420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28233	28233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1483	1483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	234734	234734		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15192	15192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	632616	624216	8400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel