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BILAN ALMAFLO CONSEILS 2017 Siren 424688380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54839	32644	22195	24484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	936556	13901	922655	832655
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42774		42774	42774
TOTAL (I)	1034169	46545	987624	899913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94459		94459	68860
Autres créances	4103033	374719	3728314	4604161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	753234		753234	26945
Charges constatées d’avance	140		140	138
TOTAL (II)	4950866	374719	4576147	4700104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5985034	421284	5563771	5600016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8034		8034	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71588		71588	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	803		803	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4935		4935	
Report à nouveau	3758645		3217101	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	261646		606544	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4105652		3909006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1322	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1322	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147458		208475	
Emprunts et dettes financières divers (4)	862633		1199321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329280		217835	
Dettes fiscales et sociales	91151		19285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13266		13022	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1443787		1657938	
(V)	14331		31751	
TOTAL GENERAL (I à V)	5563771		5600016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1348946		1502080	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	634430		634430	485112
Chiffres d’affaires nets	634430		634430	485112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68496	87866
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			702927	572979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158589	178739
Impôts, taxes et versements assimilés			1206	941
Salaires et traitements			75000	75000
Charges sociales			59606	69193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4789	7162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74719	68496
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			373914	399532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			329013	173446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				439250
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1572	
Produits financiers de participations			102089	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				75438
Reprises sur provisions et transferts de charges			1572	13650
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103661	89088
Dotations financières sur amortissements et provisions				1573
Intérêts et charges assimilées			11807	7786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11807	9359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92053	79728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			419495	692425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	116			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	366			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	594		667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1247		15267	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1840		16154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1474		-16154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156374		69727	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	806954		1101316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	545308		494773	
BENEFICE OU PERTE	261646		606544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		52339		2500
Total Immobilisations financières		889580		90000
Total Général		941919		92500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250	979330
Total Général			250	1034169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27855	4789		32844
AMORTISSEMENTS Total Général	27855	4789		32844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1322		1322	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	368496	74719	68496	374719
Total Provisions pour dépréciation	382647	74719	68746	388620
TOTAL GENERAL	383969	74719	70068	388620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74719	68496	
                                             - Financières			1572	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42774			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94459			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55032			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4047833			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48			
Charges constatées d’avance	140			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4240406	4197632	42774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147458	61017	86441	
Emprunts et dettes financières divers	8400		8400	
Fournisseurs et comptes rattachés	329280	329280		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2565	2565		
Impôts sur les bénéfices	71748	71748		
T.V.A.	15957	15957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	881	881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	854233	854233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13266	13266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1443787	1348946	94841	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel