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BILAN ALMAFLO CONSEILS 2015 Siren 424688380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52339	20693	31646	20311
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	837055	14150	822905	819415
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42774		42774	
TOTAL (I)	932168	34843	897325	839726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77660		77660	77010
Autres créances	4053923	387866	3666058	3370647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67186		67186	56182
Charges constatées d’avance	10833		10833	136
TOTAL (II)	4209602	387866	3821736	3503976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5141769	422709	4719061	4343702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8034		8034	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71588		71588	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	803		803	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4935		3607	
Report à nouveau	3093033		2803371	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189068		340990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3367462		3228394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13400		11779	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13400		11779	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269492		300000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	516274		396217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158149		352806	
Dettes fiscales et sociales	381411		41631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1325325		1090655	
(V)	12874		12874	
TOTAL GENERAL (I à V)	4719061		4343702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	535269		535269	518090
Chiffres d’affaires nets	535269		535269	518090
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			535272	518092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154850	160476
Impôts, taxes et versements assimilés			1706	938
Salaires et traitements			85000	85000
Charges sociales			62392	59276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4633	2112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87866	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			396448	307803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138824	210289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60322	75439
Reprises sur provisions et transferts de charges			7490	
Différences positives de change				1086
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67812	76525
Dotations financières sur amortissements et provisions			5621	1735
Intérêts et charges assimilées			8753	9192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14374	10927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53439	65599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192263	275888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			286	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	202		190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202		190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-202		96	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2993		-65006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	603085		594903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	414017		253914	
BENEFICE OU PERTE	189068		340990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36371		15968
Total Immobilisations financières		837055		42774
Total Général		873426		58742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				879829
Total Général				932168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16059	4633		20693
AMORTISSEMENTS Total Général	16059	4633		20693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13400
Total Provisions pour risques et charges	11779	1621		13400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	300000	87866		387866
Total Provisions pour dépréciation	317640	91866	7490	402016
TOTAL GENERAL	329419	93487	7490	415415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42774			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77660			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29246			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4014127			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5550			
Charges constatées d’avance	10833			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4185190	4142416	42774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	269492	61017	208475	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158149	158149		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5640	5640		
Impôts sur les bénéfices	362440	362440		
T.V.A.	12943	12943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	387	387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	516274	516274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1325325	1116851	208475	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel