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BILAN WHISKIES DU MONDE 2018 Siren 424556157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15622	12385	3237	5776
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	71952	10469	61483	4039
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39739	13380	26359	17824
Autres immobilisations corporelles	215347	88836	126511	42644
Immobilisations en cours				18400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48297	6922	41375	23247
TOTAL (I)	390956	131992	258964	111930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4473766		4473766	4440203
Avances et acomptes versés sur commandes	50107		50107	1422066
Clients et comptes rattachés	1252022	21370	1230652	870191
Autres créances	1604603		1604603	597836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1820691		1820691	1278067
Charges constatées d’avance	159848		159848	148130
TOTAL (II)	9191902	21370	9170532	8756493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	31794		31794	3790
TOTAL GENERAL (0 à V)	9614652	153362	9461290	8872213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	109400		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1495539			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2792109		1045545	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	982195		1390603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5389244		2546148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38110		3790	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38110		3790	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	962696		3354166	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7142		141586	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	142305		105785	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1784554		1948256	
Dettes fiscales et sociales	1131549		766842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3571		3934	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4031817		6320569	
(V)	2119		1706	
TOTAL GENERAL (I à V)	9461290		8872213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			5368992	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2225209	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10776453	16519806
Production vendue biens			-62592	-11514
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10713861	16508292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55084	71860
Autres produits			15972	30495
Total des produits d’exploitation (I)			10784917	16610647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6033043	8410833
Variation de stock (marchandises)			-631322	833464
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65683	8301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2378743	2814491
Impôts, taxes et versements assimilés			65230	101725
Salaires et traitements			856208	1569734
Charges sociales			408624	752735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33542	82345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4529	14503
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31794	
Autres charges			19326	37247
Total des charges d’exploitation (II) 			9265401	14625379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1519516	1985268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			445	1
Reprises sur provisions et transferts de charges			8119	3790
Différences positives de change			15840	72228
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24404	76019
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22206	41220
Différences négatives de change			58880	251289
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87402	307549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62998	-231530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1456518	1753738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			74	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			74	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1458		124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	290		13050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1748		13173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1748		-13099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36940		43476	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	435634		541202	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10809321		16686740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9827125		15530779	
BENEFICE OU PERTE	982195		1155961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	962696	252776	694920	15000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7142	7142		
Fournisseurs et comptes rattachés	1784554	1784554		
Personnel et comptes rattachés	227998	227998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177777	177777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3571	3571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4031817	3321898	694920	15000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	42