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BILAN WHISKIES DU MONDE 2017 Siren 424556157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18487	12711	5776	7264
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4542	503	4039	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20045	2221	17824	
Autres immobilisations corporelles	81049	38405	42644	49893
Immobilisations en cours	18400		18400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23247		23247	8145
TOTAL (I)	165770	53840	111930	65302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4440203		4440203	1357522
Avances et acomptes versés sur commandes	1422066		1422066	2673142
Clients et comptes rattachés	882761	12570	870191	520334
Autres créances	597836		597836	182771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1278067		1278067	56615
Charges constatées d’avance	148130		148130	82025
TOTAL (II)	8769061	12570	8756493	4872409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3790		3790	7265
TOTAL GENERAL (0 à V)	8938621	66410	8872213	4944976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1045545		571640	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1390603		773906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2546148		1455546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3790		16856	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3790		16856	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3354166		1856019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141586		73127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	105785		47652	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1948256		725099	
Dettes fiscales et sociales	766842		604885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3934		1432	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6320569		3308214	
(V)	1706		164360	
TOTAL GENERAL (I à V)	8872213		4944976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5368992		3261523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2225209		199757	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10337276	3602615	13939891	8173431
Production vendue biens				
Production vendue services	8109	109708	117817	
Chiffres d’affaires nets	10345385	3712323	14057708	8173431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51617	14794
Autres produits			3977	1785
Total des produits d’exploitation (I)			14113302	8190010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11223300	5317242
Variation de stock (marchandises)			-3082681	-643671
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2217345	1293946
Impôts, taxes et versements assimilés			81524	44214
Salaires et traitements			1126853	667672
Charges sociales			521147	290045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28026	18501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9384	7838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12748	3402
Total des charges d’exploitation (II) 			12137646	6999189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1975656	1190821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			16856	32370
Différences positives de change			309920	115522
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			326776	147892
Dotations financières sur amortissements et provisions			3790	19789
Intérêts et charges assimilées			39951	71831
Différences négatives de change			218342	16856
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			262083	108476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64693	39416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2040349	1230237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1311		177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2152	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1311		2329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1311		-2329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52301			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	596134		454002	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14440078		8337902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13049475		7563996	
BENEFICE OU PERTE	1390603		773906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36038		12494	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14501	8528	
Total Immobilisations corporelles		68470	51022	
Total Immobilisations financières		8145	15102	
Total Général		91116	74652	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23247
Total Général				165768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7237	5977		13214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18577	22048		40625
AMORTISSEMENTS Total Général	25814	28025		53839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3790
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16856	3790	16856	3790
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18765	9384	15578	12571
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18765	9384	15578	12571
TOTAL GENERAL	35621	13174	32434	16361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9384	15578	
                                             - Financières		3790	16856	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23247	8247		
Clients douteux ou litigieux	15078			
Autres créances clients	867683			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56756			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12644			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	148130			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1651974	1636974	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2225209	2225209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1128956	177380	846576	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1948256	1948256		
Personnel et comptes rattachés	138906	138906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117023	117023		
Impôts sur les bénéfices	125373	125373		
T.V.A.	144267	144267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	241273	241273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141586	141586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109719	109719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6320568	5368992	846576	105000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72536			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	290619			
Location, charges locatives et de copropriété	90546			
Personnel extérieur à l’entreprise	56507			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	198803			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	418888			
Autres comptes	1161982			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2217345			
Taxe professionnelle	56739			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24785			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81524			
Montant de la TVA. collectée	2072442			
Total TVA. déductible sur biens et services	385703			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25