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BILAN WELCOME IMMO 2012 Siren 424561603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25056	19403	5654	9670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	225		225	225
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1922		1922	1922
TOTAL (I)	27203	19403	7801	11817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	41555		41555	54000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5105		5105	17885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1016		1016	343
TOTAL (II)	47676		47676	72228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74879	19403	55477	84045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	689		689	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1862		5393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56215		-7254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-49765		6450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23878		24640	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76		315	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18899		7120	
Dettes fiscales et sociales	58645		45520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3743			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	105242		77595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55477		84045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100961		70566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16849		14944	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	175712		175712	165087
Chiffres d’affaires nets	175712		175712	165087
				
Production stockée			-12445	31600
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				12571
Autres produits				74
Total des produits d’exploitation (I)			163268	209332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60592	51120
Impôts, taxes et versements assimilés			11981	5804
Salaires et traitements			99231	103383
Charges sociales			40788	48810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4016	2945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3191	211
Total des charges d’exploitation (II) 			219799	212272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56531	-2941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1528	1280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1528	1280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1528	-1280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58059	-4220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1757		630	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1757		630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	712		3665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	712		3665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1044		-3034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	165024		209962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	221240		217217	
BENEFICE OU PERTE	-56215		-7254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			12571	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18580		22139	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	605		210	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25056		
Total Immobilisations financières		2147		
Total Général		27203		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2147
Total Général				27203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15387	4016		19403
AMORTISSEMENTS Total Général	15387	4016		19403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1922	1922		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	800			
T. V. A.	2621			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1684			
Charges constatées d’avance	1016			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8043	8043		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23878	19597	4281	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18899	18899		
Personnel et comptes rattachés	11540	11540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26055	26055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12345	12345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8705	8705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76	76		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3743	3743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	105242	100961	4281	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	80			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23200		17434	
Personnel extérieur à l’entreprise	383		153	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7112		6614	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29897		26919	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60592		51120	
Taxe professionnelle	750		890	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11231		4914	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11981		5804	
Montant de la TVA. collectée	34440		32357	
Total TVA. déductible sur biens et services	5992		15230	
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel	4		5