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BILAN SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE 2021 Siren 424593655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14525	13957	568	2741
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22928	21949	979	2147
Autres immobilisations corporelles	1094865	141008	953857	167648
Immobilisations en cours	201290		201290	109482
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	1333728	176914	1156814	282138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	237202		237202	70558
Autres créances	176362		176362	101154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	410521		410521	929936
Charges constatées d’avance	1977		1977	6114
TOTAL (II)	826062		826062	1107761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2159790	176914	1982876	1389899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	336144		220596	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45738		115548	
Subventions d’investissement	428167		71323	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	986049		583467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			55463	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			55463	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	630902		150000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000		30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11811	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102385		451603	
Dettes fiscales et sociales	74543		104890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158996		1927	
Produits constatés d’avance (2)			738	
TOTAL (IV)	996827		750969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1982876		1389899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	966827		709158	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	902			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	101943		101943	1303115
Chiffres d’affaires nets	101943		101943	1303115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			162694	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149254	11080
Autres produits			3	8
Total des produits d’exploitation (I)			413894	1314203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			305925	766022
Impôts, taxes et versements assimilés			41116	51753
Salaires et traitements			22418	233430
Charges sociales			4995	58837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77263	26957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				55463
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24618	12417
Total des charges d’exploitation (II) 			476336	1204879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62443	109324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1222	2732
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1222	2732
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1641	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1641	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-419	2732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62862	112056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21675		483	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31462		4745	
Reprises sur provisions et transferts de charges	55463		97	
Total des produits exceptionnels (VII)	108600		5325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108600		3492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	523716		1322260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	477977		1206711	
BENEFICE OU PERTE	45738		115548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	149254		11080	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4698		11986	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14525		
Total Immobilisations corporelles		367144		951939
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		381789		951939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1319083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général				1333728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11784	2173		13957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87867	75090		162957
AMORTISSEMENTS Total Général	99651	77263		176914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55463		55463	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	55463		55463	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			55463	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	237202	237202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14116	14116		
Impôts sur les bénéfices	17948	17948		
T. V. A.	132023	132023		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12276	12276		
Charges constatées d’avance	1977	1977		
TOTAL ETAT DES CREANCES	415661	415541	120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	902	902		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	630000	630000		
Emprunts et dettes financières divers	30000		30000	
Fournisseurs et comptes rattachés	102385	102385		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	598	598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38802	38802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35144	35144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158996	158996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	996827	966827	30000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	480000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel