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BILAN SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE 2020 Siren 424593655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14525	11784	2741	4914
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22928	20782	2147	4390
Autres immobilisations corporelles	234734	67086	167648	21823
Immobilisations en cours	109482		109482	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	381789	99651	282138	31247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70558		70558	72779
Autres créances	101154		101154	50103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	929936		929936	943354
Charges constatées d’avance	6114		6114	12876
TOTAL (II)	1107761		1107761	1079113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1489550	99651	1389899	1110360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220596		158014	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115548		62582	
Subventions d’investissement	71323			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	583467		396596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55463			
Provisions pour charges			97	
TOTAL (III)	55463		97	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11811		7269	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451603		581949	
Dettes fiscales et sociales	104890		123992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1927			
Produits constatés d’avance (2)	738		457	
TOTAL (IV)	750969		713667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1389899		1110360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	709158		706398	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1			
Production vendue services	1303115		1303115	1378937
Chiffres d’affaires nets	1303115		1303115	1378937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11080	2790
Autres produits			8	78
Total des produits d’exploitation (I)			1314203	1381805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			766022	866921
Impôts, taxes et versements assimilés			51753	49691
Salaires et traitements			233430	236982
Charges sociales			58837	75419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26957	36443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55463	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12417	12989
Total des charges d’exploitation (II) 			1204879	1278445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109324	103360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2732	2200
Reprises sur provisions et transferts de charges				5310
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2732	7510
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2732	7510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112056	110870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	483		11163	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4745		3150	
Reprises sur provisions et transferts de charges	97			
Total des produits exceptionnels (VII)	5325		14313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1833		1981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			60524	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			97	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1833		62601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3492		-48288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1322260		1403628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1206711		1341046	
BENEFICE OU PERTE	115548		62582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11080		2790	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14525		
Total Immobilisations corporelles		89297		277847
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		103941		277847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				367144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général				381789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9610	2173		11784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63084	24784		87867
AMORTISSEMENTS Total Général	72694	26957		99651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				55463
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97	55463	97	55463
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	97	55463	97	55463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55463		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			97	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70558	70558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24478	6530	17948	
T. V. A.	76356	76356		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	320	320		
Charges constatées d’avance	6114	6114		
TOTAL ETAT DES CREANCES	177946	159878	18068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	150000		
Emprunts et dettes financières divers	30000		30000	
Fournisseurs et comptes rattachés	451603	451603		
Personnel et comptes rattachés	24186	24186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19453	19453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24152	24152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37100	37100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1927	1927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	738	738		
TOTAL – ETAT DES DETTES	739158	709158	30000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel