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BILAN SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE 2019 Siren 424593655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14525	9610	4914	6914
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22928	18538	4390	5484
Autres immobilisations corporelles	66368	44545	21823	81177
Immobilisations en cours				6520
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3690
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	103941	72694	31247	103904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72779		72779	12128
Autres créances	50103		50103	62347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	943354		943354	651597
Charges constatées d’avance	12876		12876	15620
TOTAL (II)	1079113		1079113	741693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1183054	72694	1110360	845597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158014		180940	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62582		-22926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	396596		334014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	97			
TOTAL (III)	97			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7269		5493	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	581949		365543	
Dettes fiscales et sociales	123992		98881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3150	
Autres dettes			38192	
Produits constatés d’avance (2)	457		325	
TOTAL (IV)	713667		511584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1110360		845597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	706398		506091	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1378937		1378937	1256952
Chiffres d’affaires nets	1378937		1378937	1256952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2790	4182
Autres produits			78	10
Total des produits d’exploitation (I)			1381805	1261144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			866921	921929
Impôts, taxes et versements assimilés			49691	55028
Salaires et traitements			236982	198707
Charges sociales			75419	66400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36443	51732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12989	14725
Total des charges d’exploitation (II) 			1278445	1308520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103360	-47376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2200	3643
Reprises sur provisions et transferts de charges			5310	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7510	3643
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7510	3643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110870	-43733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11163		35	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3150		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			19272	
Total des produits exceptionnels (VII)	14313		20807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1981			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60524			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	97			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62601			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48288		20807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1403628		1285594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1341046		1308520	
BENEFICE OU PERTE	62582		-22926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2790		4182	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12928		14711	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39530		6520
Total Immobilisations corporelles		356437		19000
Total Immobilisations financières		9120		
Total Général		405087		25519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31525	14525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			286140	89297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9000	120
Total Général			326665	103941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32616	2639	25644	9610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263257	33804	233977	63084
AMORTISSEMENTS Total Général	295873	36443	259622	72694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				97
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		97		97
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5310		5310	
TOTAL GENERAL	5310	97	5310	97
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			5310	
                                            - Exceptionnelles		97		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72779	72779		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24478	6530	17948	
T. V. A.	23664	23664		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1961	1961		
Charges constatées d’avance	12876	12876		
TOTAL ETAT DES CREANCES	135878	117930	17948	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	581949	581949		
Personnel et comptes rattachés	17612	17612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26262	26262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22314	22314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57805	57805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	457	457		
TOTAL – ETAT DES DETTES	706398	706398		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel