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BILAN SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE 2018 Siren 424593655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39530	32616	6914	3134
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20161	14677	5484	9310
Autres immobilisations corporelles	329756	248580	81177	102062
Immobilisations en cours	6520		6520	9125
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9000	5310	3690	3690
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	405087	301183	103904	127441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12128		12128	177794
Autres créances	62347		62347	40517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	651597		651597	401252
Charges constatées d’avance	15620		15620	15980
TOTAL (II)	741693		741693	635543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1146780	301183	845597	762984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180940		224637	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22926		-43697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334014		356940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			19272	
TOTAL (III)			19272	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5493		8689	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365543		237045	
Dettes fiscales et sociales	98881		137441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3150		3150	
Autres dettes	38192			
Produits constatés d’avance (2)	325		447	
TOTAL (IV)	511584		386772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	845597		762984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	506091		378083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1256952		1256952	1202460
Chiffres d’affaires nets	1256952		1256952	1202460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4182	7922
Autres produits			10	259
Total des produits d’exploitation (I)			1261144	1210640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			921929	856646
Impôts, taxes et versements assimilés			55028	65467
Salaires et traitements			198707	191303
Charges sociales			66400	57811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51732	49454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14725	27381
Total des charges d’exploitation (II) 			1308520	1248062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47376	-37422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3643	6079
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3643	6079
Dotations financières sur amortissements et provisions				5310
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				5310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3643	769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43733	-36653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	19272		12228	
Total des produits exceptionnels (VII)	20807		12228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			19272	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			19272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20807		-7044	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1285594		1228947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1308520		1272644	
BENEFICE OU PERTE	-22926		-43697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4182		7922	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14711		27358	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31088		9125
Total Immobilisations corporelles		364542		28195
Total Immobilisations financières		9120		
Total Général		404750		37320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			683	39530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9125	27174	356437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9120
Total Général		9125	27857	405087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27954	5345	683	32616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244044	46387	27174	263257
AMORTISSEMENTS Total Général	271999	51732	27857	295873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19272		19272	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5310
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5310			5310
TOTAL GENERAL	24582		19272	5310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			19272	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12128	12128		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16142	6530	9612	
T. V. A.	37239	37239		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6720	6720		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2246	2246		
Charges constatées d’avance	15620	15620		
TOTAL ETAT DES CREANCES	90216	80484	9732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	365543	365543		
Personnel et comptes rattachés	5859	5859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19104	19104		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27886	27886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46032	46032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3150	3150		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38192	38192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	325	325		
TOTAL – ETAT DES DETTES	506091	506091		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3