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BILAN SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE DU BASSIN D'AIGUEBLANCHE 2016 Siren 424593655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31088	23363	7725	7030
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14041	9180	4861	3266
Autres immobilisations corporelles	331718	190002	141716	184343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9000		9000	9000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
TOTAL (I)	385967	222545	163422	203640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30583		30583	102663
Autres créances	24365		24365	45635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	571417		571417	494423
Charges constatées d’avance	18001		18001	15707
TOTAL (II)	644365		644365	658427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1030332	222545	807787	862067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	266158		112268	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41521		153890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	400637		442158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12228		14997	
TOTAL (III)	12228		14997	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6041		10025	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278988		246550	
Dettes fiscales et sociales	104950		126420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4500		4500	
Autres dettes			16968	
Produits constatés d’avance (2)	444		450	
TOTAL (IV)	394923		404913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	807787		862067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	388882		394888	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1193328		1193328	1222218
Chiffres d’affaires nets	1193328		1193328	1222218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1447	3536
Autres produits			5	661
Total des produits d’exploitation (I)			1194780	1226415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			883553	905399
Impôts, taxes et versements assimilés			64977	68380
Salaires et traitements			166783	156867
Charges sociales			65657	55834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51051	49850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12253	11846
Total des charges d’exploitation (II) 			1244275	1248175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49495	-21760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5205	5865
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5205	5865
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5205	5865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44290	-15895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			175356	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14997		9426	
Total des produits exceptionnels (VII)	14997		184782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12228		14997	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12228		14997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2769		169785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1214982		1417062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1256503		1263172	
BENEFICE OU PERTE	-41521		153890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1447		3536	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			-11	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11996		11834	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24088		7000
Total Immobilisations corporelles		342045		3714
Total Immobilisations financières		9000		120
Total Général		375133		10834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				345759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9120
Total Général				385967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17058	6305		23363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154435	44746		199182
AMORTISSEMENTS Total Général	171493	51051		222545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				12228
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14997	12228	14997	12228
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14997	12228	14997	12228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12228	14997	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30583			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6353			
T. V. A.	11134			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5045			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1833			
Charges constatées d’avance	18001			
TOTAL ETAT DES CREANCES	73069	72949	120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278988	278988		
Personnel et comptes rattachés	8743	8743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40214	40214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13900	13900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42093	42093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4500	4500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	444	444		
TOTAL – ETAT DES DETTES	388882	388882		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	146289		167747	
Location, charges locatives et de copropriété	372736		373854	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	139881		140550	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	224647		223248	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	883553		905399	
Taxe professionnelle	23447		27178	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41530		41202	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64977		68380	
Montant de la TVA. collectée	133392		135957	
Total TVA. déductible sur biens et services	83860		78310	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3