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BILAN RESIDENCE BELLES FONTAINES 2021 Siren 424513729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8603	7658	944	1903
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	451906	158565	293340	311797
Installations techniques, matériel et outillage industriels	332369	272572	59796	60710
Autres immobilisations corporelles	3022602	2030490	992112	1128410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5143		5143	5143
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	3821625	2469287	1352338	1508966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5627		5627	10357
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	130		130	130
Clients et comptes rattachés	757344		757344	1002799
Autres créances	216072		216072	160238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	889		889	3780
TOTAL (II)	980063		980063	1177305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4801689	2469287	2332401	2686272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-42595			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-275		-42595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	357128		357404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33204		51281	
TOTAL (III)	33204		51281	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	991525		920977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147174		479569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190504		277564	
Dettes fiscales et sociales	276391		249013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9495		45088	
Autres dettes	299425		305372	
Produits constatés d’avance (2)	27551			
TOTAL (IV)	1942068		2277586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2332401		2686272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	990574		919981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2533714	2616125
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2533714	2616125
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1699524	1399522
Autres produits			15011	4437
Total des produits d’exploitation (I)			4248250	4022585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-32
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209868	240826
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4729	-3709
Autres achats et charges externes			1370757	1353578
Impôts, taxes et versements assimilés			186247	159860
Salaires et traitements			1509748	1443279
Charges sociales			538992	428938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235610	252815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3318	24754
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115570	109859
Total des charges d’exploitation (II) 			4174842	4010170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73407	12415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3835	1894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3835	1894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3835	-1894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69572	10520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			29604	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			29604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4824		858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4824		858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4824		28745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65023		81861	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4248250		4052189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4248526		4094785	
BENEFICE OU PERTE	-275		-42595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8603		
Total Immobilisations corporelles		3733039		78982
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		3742643		78982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3812022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				3821625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6699	959		7658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2226977	234651		2461628
AMORTISSEMENTS Total Général	2233676	235610		2469287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				33204
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51281		18077	33204
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15407	3318	18725	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15407	3318	18725	
TOTAL GENERAL	66688	3318	36802	33204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3318	36802	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	757344	757344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81612	81612		
T. V. A.	38459	38459		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95500	95500		
Charges constatées d’avance	889	889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	975305	974305	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	991525	991525		
Emprunts et dettes financières divers	143468	143468		
Fournisseurs et comptes rattachés	190504	190504		
Personnel et comptes rattachés	130436	130436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121037	121037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13456	13456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11462	11462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9495	9495		
Groupe et associés	3706	3706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299425	299425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27551	27551		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1942068	1942068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel