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BILAN RESIDENCE BELLES FONTAINES 2020 Siren 424513729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8603	6699	1903	2872
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	451906	140108	311797	330254
Installations techniques, matériel et outillage industriels	314425	253715	60710	71183
Autres immobilisations corporelles	2961563	1833152	1128410	1273025
Immobilisations en cours				1464
Avances et acomptes	5143		5143	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	3742643	2233676	1508966	1679799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10357		10357	6648
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	130		130	130
Clients et comptes rattachés	1018206	15407	1002799	575565
Autres créances	160238		160238	168456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				219
Charges constatées d’avance	3780		3780	2165
TOTAL (II)	1192712	15407	1177305	753185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4935355	2249083	2686272	2432985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			130699	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			51079	
Report à nouveau			-655489	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42595		-373431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	357404		-838757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			91883	
Provisions pour charges	51281		51948	
TOTAL (III)	51281		143831	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	920977		2230113	
Emprunts et dettes financières divers (4)	479569		182054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277564		255049	
Dettes fiscales et sociales	249013		282147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45088		9495	
Autres dettes	305372		158249	
Produits constatés d’avance (2)			10800	
TOTAL (IV)	2277586		3127910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2686272		2432985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2277586		3127911	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	919981		2229062	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2616125	2436051
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2616125	2436051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	1172
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1399522	1160945
Autres produits			4437	-437
Total des produits d’exploitation (I)			4022585	3597731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-32	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			240826	225369
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3709	764
Autres achats et charges externes			1353578	1326543
Impôts, taxes et versements assimilés			159860	155040
Salaires et traitements			1443279	1317603
Charges sociales			428938	413938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252815	299440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				10532
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24754	88811
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109859	116305
Total des charges d’exploitation (II) 			4010170	3954349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12415	-356617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1694	1480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1894	1480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1894	-1480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10520	-358098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29604		13054	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2880	
Reprises sur provisions et transferts de charges			68839	
Total des produits exceptionnels (VII)	29604		84774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	855		94155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	858		94155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28745		-9380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	81861		5953	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4052189		3682506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4094785		4055938	
BENEFICE OU PERTE	-42595		-373431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8603		
Total Immobilisations corporelles		3651049		81990
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		3660652		81990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3733039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				3742643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5731	968		6699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1975121	251855		2226977
AMORTISSEMENTS Total Général	1980852	252824		2233676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				51281
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	143831		92550	51281
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79463	24754	88811	15407
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79463	24754	88811	15407
TOTAL GENERAL	223295	24754	181361	66688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24755	181361	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux	16254	16254		
Autres créances clients	1001952	1001952		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81612	81612		
T. V. A.	28738	28738		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49387	49387		
Charges constatées d’avance	3780	3780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1183225	1182225	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	920977	920977		
Emprunts et dettes financières divers	150978	150978		
Fournisseurs et comptes rattachés	277564	277564		
Personnel et comptes rattachés	115430	115430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117712	117712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55	55		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15815	15815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45088	45088		
Groupe et associés	328591	328591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	305372	305372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2277586	2277586		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel