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BILAN RESIDENCE BELLES FONTAINES 2019 Siren 424513729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8604	5731	2872	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	451907	121652	330255	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	296994	225811	71183	
Autres immobilisations corporelles	2900683	1627658	1273025	
Immobilisations en cours	1465		1465	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	3660653	1980853	1679800	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6648		6648	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	130		130	
Clients et comptes rattachés	655029	79464	575565	
Autres créances	168457		168457	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219		219	
Charges constatées d’avance	2166		2166	
TOTAL (II)	832649	79464	753185	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4493301	2060316	2432985	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	130699			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51080			
Report à nouveau	-655490			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-373432			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-838758			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91884			
Provisions pour charges	51948			
TOTAL (III)	143832			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2230113			
Emprunts et dettes financières divers (4)	182054			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255050			
Dettes fiscales et sociales	282148			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9496			
Autres dettes	158250			
Produits constatés d’avance (2)	10800			
TOTAL (IV)	3127911			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2432985			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3127911			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2229062			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2436052		2436052	
Chiffres d’affaires nets	2436052		2436052	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1172	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1160945	
Autres produits			-437	
Total des produits d’exploitation (I)			3597732	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225370	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			764	
Autres achats et charges externes			1326544	
Impôts, taxes et versements assimilés			155041	
Salaires et traitements			1317603	
Charges sociales			413938	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			299441	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88811	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10532	
Autres charges			116305	
Total des charges d’exploitation (II) 			3954350	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-356618	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1481	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1481	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1481	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-358098	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13055			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2880			
Reprises sur provisions et transferts de charges	68840			
Total des produits exceptionnels (VII)	84775			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94155			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9380			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5953			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3682507			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4055939			
BENEFICE OU PERTE	-373432			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3324			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1130486			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	104819			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5703		2900
Total Immobilisations corporelles		3483440		167608
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		3490144		170508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3651049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				3660652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5703	28		5731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1675708	299412		1975121
AMORTISSEMENTS Total Général	1681411	299440		1980852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				51948
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				91883
Total Provisions pour risques et charges	133299	10532		143831
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89951	88811	99299	79463
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89951	88811	99299	79463
TOTAL GENERAL	223251	99343	99299	223295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99343	30459	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			68839	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	83882	83882		
Autres créances clients	571146	571146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel