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BILAN RESIDENCE BELLES FONTAINES 2018 Siren 424513729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5703	5703		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	451907	103195	348711	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	258375	197144	61231	
Autres immobilisations corporelles	2773159	1375369	1397790	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	3490144	1681412	1808732	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7412		7412	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	130		130	
Clients et comptes rattachés	470204	89952	380252	
Autres créances	189848		189848	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	293		293	
Charges constatées d’avance	2478		2478	
TOTAL (II)	670364	89952	580413	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4160508	1771363	2389145	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	130699			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51080			
Report à nouveau	-385745			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-269744			
Subventions d’investissement	2880			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-462446			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91884			
Provisions pour charges	41416			
TOTAL (III)	133300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1840411			
Emprunts et dettes financières divers (4)	156176			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213158			
Dettes fiscales et sociales	315487			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69210			
Autres dettes	123099			
Produits constatés d’avance (2)	750			
TOTAL (IV)	2718291			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2389145			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2718291			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1839277			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2310497		2310497	
Chiffres d’affaires nets	2310497		2310497	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4194	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1129950	
Autres produits			7766	
Total des produits d’exploitation (I)			3452407	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			202118	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1592	
Autres achats et charges externes			1185025	
Impôts, taxes et versements assimilés			165779	
Salaires et traitements			1378168	
Charges sociales			504785	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282027	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103006	
Autres charges			105944	
Total des charges d’exploitation (II) 			3925260	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-472852	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2205	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2205	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2198	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-475050	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38968			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2880			
Reprises sur provisions et transferts de charges	214523			
Total des produits exceptionnels (VII)	256371			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123541			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132829			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-72476			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3708785			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3978529			
BENEFICE OU PERTE	-269744			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3994			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1129950			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	105751			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5703		
Total Immobilisations corporelles		3265871		217569
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		3272574		217569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3483440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				3490144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5703			5703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1393680	282027		1675708
AMORTISSEMENTS Total Général	1399384	282027		1681411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				41416
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				91883
Total Provisions pour risques et charges	244815	103006	214522	133299
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89951			89951
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89951			89951
TOTAL GENERAL	334767	103006	214522	223251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103006	109436	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			105086	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel