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BILAN OMBELINE FINANCES 2019 Siren 424597946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	735667	446737	288930	325513
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40573	37710	2864	6676
Autres immobilisations corporelles	4577299	1863938	2713361	2469125
Immobilisations en cours	6564		6564	4980
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27955083		27955083	29407672
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	322909		322909	1550487
Autres immobilisations financières	30075		30075	35077
TOTAL (I)	33668171	2348385	31319786	33799529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77691	77690		
Avances et acomptes versés sur commandes	2979		2979	86837
Clients et comptes rattachés	486732		486732	734131
Autres créances	1038595		1038595	1115778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40496		40496	115867
Charges constatées d’avance	19255		19255	11539
TOTAL (II)	1665747	77690	1588057	2064152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35333918	2426075	32907843	35863681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	19892712		21892712	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39415		39415	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24902		24902	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-414958		383232	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1715349		-798190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21257421		21542072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8367		612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9558738		12124197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	546926		621516	
Dettes fiscales et sociales	1395332		993540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			680	
Autres dettes	141059		581065	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11650422		14321609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32907843		35863681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2947099	118125	3065224	2982020
Chiffres d’affaires nets	2947099	118125	3065224	2982020
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47593	101608
Autres produits			28	7
Total des produits d’exploitation (I)			3112845	3083635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12022	17758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1290356	1330241
Impôts, taxes et versements assimilés			539057	157853
Salaires et traitements			3249395	3033329
Charges sociales			866726	923811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305601	249181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1050	363
Total des charges d’exploitation (II) 			6264206	5712533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3151361	-2628899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1981855	1487034
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11457	13730
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				941
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1993262	1501705
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171171	151241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171171	151241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1822091	1350464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1329270	-1278434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2917860		406342	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2917860		406342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	474		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89500		159600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89974		159635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2827887		246707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10923		5678	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-227655		-239215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8023967		4991681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6308618		5789871	
BENEFICE OU PERTE	1715349		-798190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4871301		609353
Total Immobilisations financières		30993235		825402
Total Général		35864536		1434756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120550	5360104
Prêts et immobilisations financières			1227578	
Total Immobilisations financières			2809697	28308066
Total Général			2930247	33668171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1589317	305600	15050	1879867
AMORTISSEMENTS Total Général	1589317	305600	15050	1879867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	475690		7172	468518
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	77690			77690
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	553380		7172	546208
TOTAL GENERAL	553380		7172	546208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	322909		322909	
Autres immobilisations financières	30075		30075	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	486732	486732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	347676	347676		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49414	49414		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26330	26330		
Divers				
Groupe et associés	288070	288070		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329084	329084		
Charges constatées d’avance	19255	19255		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1899544	1546561	352984	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8367	8367		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	546926	546926		
Personnel et comptes rattachés	815666	815666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	357099	357093		
Impôts sur les bénéfices	57725	57725		
T.V.A.	137063	137063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27779	27779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9558738	9558738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141059	141059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11650422	11650422		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9