ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN OCELLIS 2021 Siren 424508638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	192933	133028	59905	90364
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				325600
Constructions				1170892
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68212	54908	13304	25355
Autres immobilisations corporelles	452699	215721	236978	113324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2750		2750	14250
Autres immobilisations financières	60171		60171	47777
TOTAL (I)	776765	403657	373108	1787561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27757		27757	13139
Clients et comptes rattachés	7591807	158301	7433507	7427950
Autres créances	1003344		1003344	1846339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48750		48750	48750
Disponibilités	5248248		5248248	3675791
Charges constatées d’avance	549519		549519	840693
TOTAL (II)	14469425	158301	14311124	13852661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15246189	561958	14684232	15640221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	316		677000	
Report à nouveau	42		110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2588422		1721932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3028780		2839042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	420000		420000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	420000		420000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5378		1346872	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36274			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6642597		5904157	
Dettes fiscales et sociales	3327954		3118482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82298		161101	
Produits constatés d’avance (2)	1140951		1849045	
TOTAL (IV)	11235452		12381180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14684232		15640221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11235452		11273281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20212		20212	14413
Production vendue biens				
Production vendue services	32095908		32095908	27737672
Chiffres d’affaires nets	32116119		32116119	27752085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214645	498699
Autres produits			153440	29670
Total des produits d’exploitation (I)			32494870	28280455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-18593	14085
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6034189	8023425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17970966	12757839
Impôts, taxes et versements assimilés			242412	227670
Salaires et traitements			2930491	2632310
Charges sociales			1847570	1602732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158568	151754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115138	59102
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				420000
Autres charges			17145	1136
Total des charges d’exploitation (II) 			29297885	25890053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3196985	2390402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	10982
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	10982
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18406	23385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18406	23385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18358	-12403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3178627	2377999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1877107		53764	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1877107		53764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7192		1718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1501059		12528	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1508251		14246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	368856		39517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	959061		695584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34372025		28345201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31783603		26623269	
BENEFICE OU PERTE	2588422		1721932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183973		8960
Total Immobilisations corporelles		1959937		235320
Total Immobilisations financières		46557		16364
Total Général		2190467		260644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				192933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1674346	520911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62921
Total Général			1674346	776765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93609	39419		133028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	324766	119149	173287	270629
AMORTISSEMENTS Total Général	418376	158568	173287	403657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				420000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	420000			420000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	112185	115138	69022	158301
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112185	115138	69022	158301
TOTAL GENERAL	532185	115138	69022	578301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115138	69022	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2750	2750		
Autres immobilisations financières	60171	60171		
Clients douteux ou litigieux	328126	328126		
Autres créances clients	7263681	7263681		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	974116	974116		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29227	29227		
Charges constatées d’avance	549519	549519		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9207591	9207591		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5378	5378		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6642597	6642597		
Personnel et comptes rattachés	197672	197672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	426763	426763		
Impôts sur les bénéfices	263477	263477		
T.V.A.	2320804	2320804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119238	119238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82298	82298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1140951	1140951		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11199178	11199178		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1896407			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3232060			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel