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BILAN OCELLIS 2020 Siren 424508638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	183973	93609	90364	67866
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	325600		325600	325600
Constructions	1302400	131508	1170892	1214262
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68212	42857	25355	38302
Autres immobilisations corporelles	263725	150401	113324	122917
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14250		14250	26000
Autres immobilisations financières	47777		47777	13374
TOTAL (I)	2205937	418376	1787561	1808321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13139		13139	
Clients et comptes rattachés	7540135	112185	7427950	5649565
Autres créances	1846339		1846339	1292899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48750		48750	48750
Disponibilités	3675791		3675791	4683522
Charges constatées d’avance	840693		840693	2476881
TOTAL (II)	13964846	112185	13852661	14151618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16170782	530561	15640221	15959939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	677000		558000	
Report à nouveau	110		44	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1721932		919066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2839042		1917110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	420000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	420000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1346872		1569200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1523		1727	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5904157		5761120	
Dettes fiscales et sociales	3118482		3076589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	161101		138814	
Produits constatés d’avance (2)	1849045		3495379	
TOTAL (IV)	12381180		14042829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15640221		15959939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11273281		12707176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14413		14413	28229
Production vendue biens				
Production vendue services	27737672		27737672	29799779
Chiffres d’affaires nets	27752085		27752085	29828009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			498699	261908
Autres produits			29670	2238
Total des produits d’exploitation (I)			28280455	30092155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14085	-19102
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8023425	6391608
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12757839	17020531
Impôts, taxes et versements assimilés			227670	208093
Salaires et traitements			2632310	2965437
Charges sociales			1602732	1823081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151754	145192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59102	87071
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			420000	
Autres charges			1136	1884
Total des charges d’exploitation (II) 			25890053	28623795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2390402	1468359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10982	4377
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				185
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10982	4562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23385	28966
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23385	28966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12403	-24404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2377999	1443955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53764		10500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53764		10500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1718		86434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12528		45	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14246		86479	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39517		-75979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	695584		448910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28345201		30107216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26623269		29188150	
BENEFICE OU PERTE	1721932		919066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	467045		166428	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel