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BILAN OCELLIS 2019 Siren 424508638
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 118486 50620 67866 71751
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 325600 325600 325600
Constructions 1302400 88138 1214262 1257632
Installations techniques, matériel et outillage industriels 68212 29910 38302 51861
Autres immobilisations corporelles 233004 110086 122917 122901
Immobilisations en cours 1
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 26000 26000
Autres immobilisations financières 13374 13374 12538
TOTAL (I) 2087076 278755 1808321 1842283
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 254990
Clients et comptes rattachés 5734303 84738 5649565 7099630
Autres créances 1292899 1292899 1619849
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 48750 48750 48750
Disponibilités 4683522 4683522 4571542
Charges constatées d’avance 2476881 2476881 1339841
TOTAL (II) 14236356 84738 14151618 14934602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 16323431 363493 15959939 16776885
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 400000 400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40000 40000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 558000 558000
Report à nouveau 44 44
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 919066 657554
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1917110 1655598
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1569200 1819630
Emprunts et dettes financières divers (4) 1727 1933
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5761120 6952662
Dettes fiscales et sociales 3076589 2967175
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 138814 96092
Produits constatés d’avance (2) 3495379 3283795
TOTAL (IV) 14042829 15121286
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 15959939 16776885
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 1727
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 28229 28229 20887
Production vendue biens 1379
Production vendue services 29799779 29799779 27256412
Chiffres d’affaires nets 29828009 29828009 27278678
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 261908 44617
Autres produits 2238 1898
Total des produits d’exploitation (I) 30092155 27325193
Achats de marchandises (y compris droits de douane) -19102
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6391608 8188691
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 17020531 13373713
Impôts, taxes et versements assimilés 208093 196137
Salaires et traitements 2965437 2678931
Charges sociales 1823081 1741396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 145192 138547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 87071 46185
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1884 13854
Total des charges d’exploitation (II) 28623795 26377455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1468359 947738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4377 13817
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 185
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4562 13817
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 28966 27124
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 28966 27124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -24404 -13307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1443955 934431
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10500 16000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10500 16000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 86434 2072
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 45 11144
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 86479 13217
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -75979 2783
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 448910 279660
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 30107216 27355010
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 29188150 26697456
BENEFICE OU PERTE 919066 657554
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 179976
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 93867 24619
Total Immobilisations corporelles 1890709 59819
Total Immobilisations financières 12018 27357
Total Général 1996593 111795
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 118486
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 21313 1929215
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 39374
Total Général 21313 2087076
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 22116 28504 50620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 132715 116688 21268 228135
AMORTISSEMENTS Total Général 154831 145192 21268 278755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 93147 87071 95480 84738
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 93147 87071 95480 84738
TOTAL GENERAL 93147 87071 95480 84738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 87071 95480
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 26000 26000
Autres immobilisations financières 13374 13374
Clients douteux ou litigieux 139239 139239
Autres créances clients 5595064 5595064
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 846774 846774
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 369480 369480
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 76646 76646
Charges constatées d’avance 2476881 2476881
TOTAL ETAT DES CREANCES 9543458 9543458
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8868 8868
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1560332 224679 766694
Emprunts et dettes financières divers 1727 1727
Fournisseurs et comptes rattachés 5761120 5761120
Personnel et comptes rattachés 128628 128628
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 509039 509039
Impôts sur les bénéfices 255331 255331
T.V.A. 2046433 2046433
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 137158 137158
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 138814 138814
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 3495379 3495379
TOTAL – ETAT DES DETTES 14042829 12707176 766694 568959
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 221651
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel