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BILAN OCELLIS 2018 Siren 424508638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93867	22116	71751	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				34846
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	325600		325600	325600
Constructions	1302400	44768	1257632	1301002
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68212	16351	51861	10750
Autres immobilisations corporelles	192976	70075	122901	90241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2250
Autres immobilisations financières	12538		12538	11416
TOTAL (I)	1995593	153310	1842283	1776105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	254990		254990	
Clients et comptes rattachés	7192777	93147	7099630	5928196
Autres créances	1619849		1619849	1568718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48750		48750	48750
Disponibilités	4571542		4571542	1892917
Charges constatées d’avance	1339841		1339841	1408098
TOTAL (II)	15027749	93147	14934602	10846678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17023342	246457	16776885	12622783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	558000		877000	
Report à nouveau	44		956	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	657554		1130087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1655598		2448044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1819629		1284596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1933			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6952662		4396231	
Dettes fiscales et sociales	2967175		1886373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96092		18386	
Produits constatés d’avance (2)	3283795		2589153	
TOTAL (IV)	15121286		10174740	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16776885		12622783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13560955		10174740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20887		20887	
Production vendue biens	1379		1379	8291
Production vendue services	27256412		27256412	23285871
Chiffres d’affaires nets	27278678		27278678	23294161
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44617	74586
Autres produits			1898	73
Total des produits d’exploitation (I)			27325193	23368820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8188691	6974992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13373713	10978589
Impôts, taxes et versements assimilés			196137	186853
Salaires et traitements			2678931	2154482
Charges sociales			1741396	1384620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138547	23193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46185	5174
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13854	254
Total des charges d’exploitation (II) 			26377455	21708156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			947738	1660664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13817	20752
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13817	20752
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27124	413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27124	413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13307	20339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			934431	1681003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		21163	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16000		21163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2072		3464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11144		3043	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4249	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13217		10756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2783		10407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	279660		561323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27355010		23410735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26697456		22280647	
BENEFICE OU PERTE	657554		1130087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	179976		165623	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44617		39322	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2402		93867
Total Immobilisations corporelles		1753926		157977
Total Immobilisations financières		8682		3856
Total Général		1765010		255700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2402	93867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22715	1889188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12538
Total Général			25117	1995593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2402	22116	2402	22116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26334	116431	11571	131194
AMORTISSEMENTS Total Général	28736	138547	13973	153310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46961	46185		93147
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46961	46185		93147
TOTAL GENERAL	46961	46185		93147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46185		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12538	12538		
Clients douteux ou litigieux	312113	312113		
Autres créances clients	6880664	6880664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1472	1472		
Impôts sur les bénéfices	353135	353135		
T. V. A.	949410	949410		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	275786	275786		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40046	40046		
Charges constatées d’avance	1339841	1339841		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10165005	10165005		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37647	37647		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1781983	221651	883920	676412
Emprunts et dettes financières divers	1933	1933		
Fournisseurs et comptes rattachés	6952662	6952662		
Personnel et comptes rattachés	74198	74198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	445247	445247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2375212	2375212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72518	72518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96092	96092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3283795	3283795		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15121286	13560955	883920	676412
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1909500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1450000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11595311		9123041	
Location, charges locatives et de copropriété	149940		222689	
Personnel extérieur à l’entreprise	36374		5036	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	433021		680278	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1159067		947544	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13373713		10978589	
Taxe professionnelle	88992		92903	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	107145		93950	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	196137		186853	
Montant de la TVA. collectée	5470461		4770201	
Total TVA. déductible sur biens et services	1971157		2076514	
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	50