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BILAN OCELLIS 2017 Siren 424508638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2402	2402		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	325600		325600	
Constructions	1302400	1398	1301002	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15592	4842	10750	8092
Autres immobilisations corporelles	113845	23604	90241	37953
Immobilisations en cours	34846		34846	1050
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2250		2250	
Autres immobilisations financières	11416		11416	31849
TOTAL (I)	1808352	32247	1776105	78945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5957257	46961	5910296	4903516
Autres créances	1538099		1538099	2153673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48750		48750	48750
Disponibilités	1892917		1892917	1072752
Charges constatées d’avance	1408098		1408098	1320115
TOTAL (II)	10845121	46961	10798159	9498807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12653473	79208	12574265	9577752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	877000		440000	
Report à nouveau	956		940	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1130087		437016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2448044		1317956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1284596		15099	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4365613		4456389	
Dettes fiscales et sociales	1886373		1371265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	486		29153	
Produits constatés d’avance (2)	2589153		2387889	
TOTAL (IV)	10126221		8259795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12574265		9577752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8942106		8259795	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4596		1777	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8291		8291	
Production vendue services	23285871		23285871	19016506
Chiffres d’affaires nets	23294161		23294161	19016506
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74586	77971
Autres produits			73	25
Total des produits d’exploitation (I)			23368820	19094502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6974992	4890640
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10978589	10855689
Impôts, taxes et versements assimilés			186853	107614
Salaires et traitements			2154482	1565571
Charges sociales			1384620	962087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23193	22346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5174	65494
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			254	4232
Total des charges d’exploitation (II) 			21708156	18473673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1660664	620829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20752	15786
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20752	15786
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			413	991
Différences négatives de change				13
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			413	1004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20339	14782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1681003	635611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21163		14129	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21163		14129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3464		5956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3043			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4249			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10756		5956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10407		8174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	561323		206769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23410735		19124418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22280647		18687402	
BENEFICE OU PERTE	1130087		437016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	173640		60531	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16402		2402
Total Immobilisations corporelles		185332		1792284
Total Immobilisations financières		31849		13666
Total Général		233583		1808352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16402		14000	2402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138236	27442	135834	29845
AMORTISSEMENTS Total Général	154638	27442	149834	32247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2250	2250		
Autres immobilisations financières	11416			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5957257			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1538099			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1408098			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8917120	8843145	73975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4596	4596		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1280000	95885	402271	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4365613	4365613		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1886373	1886373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	486	486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2589153	2589153		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10126221	8942106	402271	781844
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel