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BILAN OCELLIS 2016 Siren 424508638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16402	16402		267
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10021	1928	8092	3032
Autres immobilisations corporelles	174262	136308	37953	46732
Immobilisations en cours	1050		1050	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31849		31849	29036
TOTAL (I)	233583	154638	78945	79066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4980567	77051	4903516	3520321
Autres créances	2153673		2153673	901244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48750		48750	172750
Disponibilités	1072752		1072752	868845
Charges constatées d’avance	1320115		1320115	461035
TOTAL (II)	9575858	77051	9498807	5924196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9809441	231690	9577752	6003262
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			124000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	440000		155000	
Report à nouveau	940		559	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	437016		285381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1317956		1004940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15099		54044	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4456389		2720389	
Dettes fiscales et sociales	1371265		941824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29153		25574	
Produits constatés d’avance (2)	2387889		1256491	
TOTAL (IV)	8259795		4998322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9577752		6003262	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8259795			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1777		1509	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1308
Production vendue biens				
Production vendue services	19016506		19016506	12925090
Chiffres d’affaires nets	19016506		19016506	12926397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77971	69615
Autres produits			25	45
Total des produits d’exploitation (I)			19094502	12998475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4890640	3335113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10855689	7784434
Impôts, taxes et versements assimilés			107614	46830
Salaires et traitements			1565571	863519
Charges sociales			962087	532125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22346	27608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65494	50315
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4232	22227
Total des charges d’exploitation (II) 			18473673	12662169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			620829	336305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15786	32871
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15786	32871
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			991	2839
Différences négatives de change			13	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1004	2839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14782	30032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			635611	366338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14129		15309	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14129		15309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5956		29277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14596	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5956		43873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8174		-28564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206769		52392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19124418		13046655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18687402		12761273	
BENEFICE OU PERTE	437016		285381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60531			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16402		
Total Immobilisations corporelles		166878		
Total Immobilisations financières		29036		
Total Général		212316		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				185332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31849
Total Général				233583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16135	267		16402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117114	22079	957	138236
AMORTISSEMENTS Total Général	133249	22346	957	154638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31849			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1320115			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8486205	8361901	124304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1777	1777		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13322	13322		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4456389	4456389		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29153	29153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2387889	2387889		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8259795	8259795		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39213			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel