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BILAN LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS 2020 Siren 424555902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9148	9148		
Fonds commercial	409764		409764	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6824	869	5954	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212118	176028	36090	
Autres immobilisations corporelles	921729	588934	332794	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9576		9576	
Prêts				
Autres immobilisations financières	45001		45001	
TOTAL (I)	1614163	774980	839182	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1633983	59463	1574520	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	907546	71461	836084	
Autres créances	267786		267786	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1034603		1034603	
Charges constatées d’avance	25257		25257	
TOTAL (II)	3869176	130924	3738252	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5483339	905905	4577434	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	959895			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109558			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1619454			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1099967			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42246			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1315325			
Dettes fiscales et sociales	411207			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89232			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2957979			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4577434			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2720448			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	284			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9148698		9148698	
Production vendue biens				
Production vendue services	59307	105818	165126	
Chiffres d’affaires nets	9208006	105818	9313824	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92893	
Autres produits			2460	
Total des produits d’exploitation (I)			9409178	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6848220	
Variation de stock (marchandises)			-103758	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			776675	
Impôts, taxes et versements assimilés			86612	
Salaires et traitements			1080762	
Charges sociales			354274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86179	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67703	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94232	
Total des charges d’exploitation (II) 			9290902	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118275	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18220	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			863	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19084	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5717	
Différences négatives de change			319	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6037	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13047	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131323	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13920			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35337			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6558			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4875			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11434			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23903			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45668			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9463600			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9354042			
BENEFICE OU PERTE	109558			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10970			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		418913		
Total Immobilisations corporelles		1059427		152080
Total Immobilisations financières		54578		
Total Général		1532918		152080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				418913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70835	1140672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54578
Total Général			70835	1614163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7928	1220		9148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	751653	84959	70780	765832
AMORTISSEMENTS Total Général	759581	86179	70780	774981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45002		45002	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	907546	907546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	267787	267787		
Charges constatées d’avance	25257	25257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1245592	1200590	45002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	284	284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1099683	862152	192692	44839
Emprunts et dettes financières divers	42246	42246		
Fournisseurs et comptes rattachés	1315326	1315326		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	411208	411208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89233	89233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2957980	2720449	192692	44839
Emprunts souscrits en cours d’exercice	920000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel