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BILAN LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS 2019 Siren 424555902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9148	7928	1220	
Fonds commercial	409764		409764	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6824	187	6637	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224984	188834	36150	
Autres immobilisations corporelles	827618	562630	264987	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9576		9576	
Prêts				
Autres immobilisations financières	45001		45001	
TOTAL (I)	1532918	759581	773337	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1530225	36661	1493563	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1008488	66392	942096	
Autres créances	321807		321807	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39748		39748	
Charges constatées d’avance	28304		28304	
TOTAL (II)	2928573	103053	2825520	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4461492	862635	3598857	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	945721			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14174			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1509895			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	373193			
Emprunts et dettes financières divers (4)	164			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1263463			
Dettes fiscales et sociales	362935			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89204			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2088961			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3598857			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1928100			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	168331			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9256078		9256078	
Production vendue biens				
Production vendue services	47660		47660	
Chiffres d’affaires nets	9303739		9303739	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			880	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98957	
Autres produits			2458	
Total des produits d’exploitation (I)			9406037	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6742855	
Variation de stock (marchandises)			51486	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			863694	
Impôts, taxes et versements assimilés			79403	
Salaires et traitements			1078341	
Charges sociales			344241	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70740	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54367	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101803	
Total des charges d’exploitation (II) 			9386933	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19104	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10902	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			619	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11521	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12604	
Différences négatives de change			546	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13150	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1629	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17475	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5613			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4516			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3867			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1112			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1930			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5231			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9427689			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9413515			
BENEFICE OU PERTE	14174			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25010			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61155			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	92775			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		418913		
Total Immobilisations corporelles		964966		118689
Total Immobilisations financières		53205		1373
Total Général		1437084		120062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				418913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24228	1059427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54578
Total Général			24228	1532918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5578	2351		7928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	704131	69502	21980	751653
AMORTISSEMENTS Total Général	709709	71853	21980	759581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45002		45002	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1008489	1008489		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	321807	321807		
Charges constatées d’avance	28304	28304		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1403602	1358600	45002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	168331	168331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204863	44002	131958	
Emprunts et dettes financières divers	164	164		
Fournisseurs et comptes rattachés	1263463	1263463		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	362935	362935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89204	89204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2088961	1928100	131958	28903
Emprunts souscrits en cours d’exercice	94800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48527			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel